Біткоїн падає нижче $100K на тлі загрози блокування Ормузу

Біткоїн ляснувся до $99,800 після голосування в парламенті Ірану , де більшістю голосів прокотили ініціативу про перекриття Ормузької протоки — ключового нафтового хаба, через який хитається чверть світового обсягу сировини. Цей хід став прямою відповіддю на авіаудари США з іранських ядерних об'єктів, завдані днем раніше.

Фінальне слово ще за Вищою радою нацбезпеки (SNSC), але ринок вже відразу заклав у ціну геополітичну ескалацію і можливість сильного енергетичного шоку. Ормуз — не просто протока, а справжній чокпоінт для глобального енергопотоку, і якщо його перекриють, трясе не лише нафторинки, а й усю макроекономіку, включаючи крипту.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Удар по крипті: Hormuz Shock

На тлі зростаючої геополітичної турбулентності крипторинок відреагував різко і без особливих роздумів: Ethereum здригнувся майже на 4%, пробивши вниз позначку $2,200 , а XRP вперше з квітня проломив рівень $2 . За останню добу загальний обсяг ліквідацій з деривативів перевищив $950 млн. — явний сигнал, що інвестори дружно перейшли в режим жорсткого risk-off.

Якщо Іран реально перекриє Ормуз, це миттєво уріже постачання нафти на світовий ринок, підстьобне ціни та посилить інфляційні очікування. У таких умовах центробанки, особливо ФРС, навряд чи підуть на пом'якшення монетарки — скоріше навпаки, можуть засунути ставку ще вищою, якщо інфляція знову вирветься з-під контролю.

Зростання цін на енергоносії – це не просто циферки в терміналі, а удар по всьому виробництву та логістиці. Зі зростанням витрат економіка страждає, маржинальність бізнесу падає, споживання стискається. Не дивно, що гравці відразу біжать у хедж US Treasuries, долар, метал і масово розвантажують ризикові активи. Крипта, як самий волатильний елемент портфеля, в такі моменти скидається першою.

Інфляція, ФРС та біль для Bitcoin

Стрибок нафтових котирувань здорово підставляє ФРС, ускладнюючи їй утримання інфляції поблизу 2% , що таргетуються. Енергетична інфляція легко прокачує загальний CPI, і регулятор у разі буде змушений знову включати яструба. Якщо з вуст представників Федрезерва прозвучить хоч найменший натяк на подальше посилення, реальні доходності можуть різко посунути вгору.

А зростання реальних ставок — традиційно негатив для біткоїну, оскільки збільшує альтернативні витрати утримання неринкових (non-yielding) активів, до яких і BTC.

Крипторинок: ліквідації, плечі та DXY

Продаж крипти в останню добу – це не просто паніка, а відображення стресової ситуації в цілому: волатильність (VIX) зростає, спреди по трежерісі розширюються, а маржинальні позиції летять у повітря.

Більшість ліквідацій припала на лонги по BTC і ETH, особливо у гравців з високим кредитним плечем. Складно сказати, де дно, але з огляду на те, що метрики з використання левериджу залишаються на підвищених рівнях, ризик подальшої просідання залишається високим.

Крім того, індекс долара (DXY) зміцнюється – що історично назад корелює з біткоїном. Якщо імпульс по долару продовжиться, BTC може не утримати кордон $95K .

Ключові драйвери для спостереження

Найближчим часом учасникам ринку варто тримати у фокусі три макрофактори:

• Рішення SNSC по Ормузу – фінальний голос за або проти перекриття протоки.
• Ціни на нафту – пробій $100 за барель може спровокувати глобальний шок.
• Сигнали від ФРС — будь-які коментарі щодо монетарної політики у відповідь на енергетичну кризу стануть критично важливими.

Источник: coinspot.io