Помилковий пробій у трейдингу: як розпізнати та використовувати

Помилковий пробій – це будь-який рух (і наступне закриття) вище або нижче рівня опору або підтримки, за яким завжди слідує розворот, а пробиття рівня не розглядається як новий тренд.

У цьому матеріалі ми розповімо, як відрізнити справжній від хибного пробою, які його види існують і як використовувати цю торгову ситуацію на практиці.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Справжній та хибний пробій рівня: у чому різниця?

Правильне визначення пробоїв — найважливіша навичка у трейдингу, якою має володіти кожен, хто захоплюється торгівлею на біржі. Справжній призведе до сильних трендових рухів, у той час як помилковий може заманити трейдерів у пастку і спрацювати стоп-лоссів.

Ознаками справжнього пробою є:

Чіткі рівні. У бичачому тренді вартість активу має пробити ключовий рівень опору, у ведмежому — опуститися нижче за підтримку.
Велика свічкова формація. Бичачий справжній пробій повинен мати суцільну зелену свічку, ведмежий — червону.
Підтвердження високого об'єму. Справжній пробою супроводжується зростанням обсягу торгів, свідчивши сильному тиску із боку покупців чи продавців.
Повторна перевірка рівня пробою. Справжній перевіряє тренд перед тим, як його продовжити. Цей відкат – чудова можливість для входу в угоду.

Про помилкову пробою в трейдингу свідчать такі фактори:

Швидкий поворот після прориву. Якщо ціна оперативно повертається у звичний рівень, це сигнал про слабкий імпульс і можливу пастку.
Пробій рухається проти тренда. Якщо справжній збігається із загальною тенденцією ринку, то хибний, як правило, йде проти неї.
Хибні свічки. Варто стежити за ґнотами лише на рівні пробою, у разі вони вказують на відхилення, а чи не на справжнє рух.
Зупинення ціни. За справжнім пробоєм слідує стійкий рух вартості активу в цьому напрямку. А от якщо воно зупиняється, це підтверджує ЛЗ у трейдингу.

Простіше кажучи, хибний пробій відбувається, коли ціна рухається вперед через якийсь рівень, але не прориває його, а розвертається назад.

Однак на практиці відрізнити справжню пробію від помилкового досить складно. У цьому полягає складність прийняття рішень. Завдання ЛП — перехитрити трейдера та переконати, що актив готовий до того, щоб вистрілити.

Види помилкового пробою у трейдингу

У технічному аналізі курсів активів розрізняють три основні види помилкового пробою:

Класичний. Як правило, він має не більше 4 свічок та характеризується високою активністю на підході до рівня підтримки чи опору.
Консолідація. Її ще називають пробоєм торговельного діапазону. Сильне рух вартості завершується етапом консолідації, після якого ціна рухається горизонтальному діапазоні. Це призводить до ЛП із зони консолідації через те, що трейдер не дочекався фіксації ціни та помилково вибрав крапку для відкриття позиції.
Фейкова. На графіку він виглядає як свічка із довгим хвостом, у якого з'являється бар. Як правило, якщо на денному тайм-фреймі позиція не закривалася за межами пробійного бару, слідом за фейковим пробоєм слідує сильний відкат.

Незалежно від типу помилкового пробою, користувачеві потрібно навчитися працювати з цими ситуаціями. Вони є частиною природних припливів та відливів вартості та вимагають умінь управління ризиками.

Як визначити ЛП у трейдингу

Навіть у 2025 році не існує способу, як визначити помилковий пробій рівня у трейдингу на 100%. Істинним він був або хибним, можна визначити лише після закінчення певного періоду.

На графіку він виглядає як відрізок, у якому ціна короткочасно пробиває рівень, та був відскакує і рухається вже у протилежному напрямі.

У чому полягає небезпека помилкового рівня рівня?

Головна небезпека хибних пробоїв у трейдингу – це недостовірні сигнали для входу до угоди. Приймаючи його за істинний, користувачі вибирають невдалий момент для відкриття позиції, через що зазнають збитків. Щоб не потрапляти до таких пасток ринку, слід чітко розуміти закони формування ціни активу.

Раннє розпізнавання цієї моделі може допомогти вам запобігти втратам і навіть підібрати сприятливу ситуацію для входу в угоду. Щоб визначити помилковий пробій, шукайте значний поштовх за межі ключового рівня, якому не вистачає обсягу та імпульсу — саме ця відсутність переконаності часто призводить до розвороту.

Розуміння того, як працюють рівні підтримки та опору, а також уміння відрізняти справжню пробію від хибного — це частина базової підготовки трейдера. Подібні поняття входять у терміни у трейдингу та розшифровка, без яких складно грамотно аналізувати графіки та будувати надійні стратегії.

Як утворюються ЛП у трейдингу?

Причинами виникнення ЛП є:

Маніпулювання ринком. У світі трейдингу домінують кити, які навмисне піднімають ціни на активи, щоб обдурити трейдерів. У таких ситуаціях часто утворюється хибний пробій рівня, через який новачки відкривають свідомо невдалі угоди.
Раптове зростання ринку. Ринок волатильний і постійно змінюється через геополітичні, економічні та інші події. Вони можуть перетворити навіть справжній пробій на хибний і навпаки.
Низька ліквідність активу. Вона зумовлена нестабільними ринковими умовами та різким коливанням цін. Прогнозування зростання та падіння активності стає стійким, коли ліквідність зменшується. Зрештою, це призводить до помилкового пробою.

Основні помилки у торгівлі при помилкових пробоях

Нижче ми зібрали найпоширеніші помилки трейдерів, які торгують з використанням цієї математичної моделі:

Вхід в угоду при кожному слушному випадку. Коли ціна пробиває ключовий рівень, новачки поспішають відкрити позицію, припускаючи, що це справжній пробій. Так вони і потрапляють у пастку ринку, не знаючи, як визначити і розпізнати хибний пробій у трейдингу, зрештою втрачаючи гроші.
Торгівля за однією позицією. Багато трейдерів помиляються, зосереджуючись лише на графіку акції або криптовалюти. При цьому вони ігнорують загальні ринкові умови та тенденції сектора. Перед входом угоду слід перевірити, що галузь рухається у тому напрямі, як і актив, яку ви стежите.
Занадто раннє чи пізнє відкриття угоди. Як ми зазначали вище, трейдери часто поспішають, заходячи до угоди, не дочекавшись надійного підтвердження тренду. Або, навпаки, надто затягують, відкриваючи позицію у момент, коли більша частина руху вже відбулася. Захистити себе від великих збитків на помилкових пробоях допоможуть короткі стоп-лоси.
Торгівля на емоціях. Багато трейдерів схильні входити у позиції лише після того, як бачать зростання ціни. Часто поблизу піка руху, перебуваючи під впливом FOMO. Завжди дотримуйтесь свого торгового плану та не дозволяйте емоціям взяти гору.

Як правильно торгувати помилковою пробою?

Щоб правильно торгувати ЛП, потрібно:

Виявити сильний рух ціни на рівень;
Дочекатися хибного пробою;
На великій свічці ЛП увійти до угоди.

Існує два важливі моменти при торгівлі помилковими пробоями:

Виміряйте відстань між ціною та рівнями. Потенційний паттерн помилкового пробою генерується тоді, коли ціни валютної пари закриваються далеко від рівня опору чи підтримки. Чим більша відстань між ціною та рівнем, тим вища ймовірність сильного потенційного хибного пробою.
Слідкуйте за розміром ґнота свічки. Він свідчить про силу помилкового пробою. Чим менше гніт, тим нижче шанси на потенційний помилковий пробій, а чим більше гніт, тим вони вищі. Прорив у будь-якій позиції, підтриманий свічкою у протилежному напрямку, є сигналом до помилкового пробою.

Нижче зібрані популярні торгові стратегії з використанням цієї моделі:

Методика розвороту імпульсу при невдалих проривах. Торгівля на розвороті імпульсу полягає у виявленні невдалих пробоїв, які натякають на потенційний розворот ціни. Важливо перевірити силу пробою, розбіжність точок та обсяги форекс-ринку.
Методика аналізу кількох тайм-фреймів. Вона включає вивчення цінової дії в різні періоди часу для виявлення помилкових пробоїв за стратегією. Цей підхід допомагає трейдерам уникнути введення в оману короткостроковими ціновими рухами, перевіряючи силу тренду в різних тайм-фреймах. Денні графіки використовують для визначення тренду, 1-годинні – для планування торгівлі, а 15-хвилинні – для точного налаштування точок входу.
Методика з урахуванням новин. Нові події часто призводять до помилкових пробоїв через передбачувані ринкові реакції. У такі моменти варто зменшити розмір угоди та встановити короткі стоп-лоси.

Як правило, торгують помилкові пробої з використанням додаткових інструментів. Будуть корисні індикатори обсягу, що фіксують збільшення та підтверджують тенденцію, рівні Фібоначчі, SFP для виявлення невдалих коливань та інші.

Висновок

Хибні пробої – невід'ємна частина торгівлі на фінансових ринках. Найчастіше вони асоціюються зі збитками, але за належного підходу можуть надати можливості для прибуткових угод. Важливо навчитися працювати з хибними пробоями та керувати ризиками. У жодному разі не торгуйте на емоціях, на них і орієнтована ця фінансова ситуація. Недосвідчені трейдери ігнорують стратегію та довіряють будь-якому імпульсу, який дає ринок. В результаті втрачають свої гроші. Навчайтеся та читайте інші матеріали на нашому сайті і тоді позитивний результат не забариться.

Источник: coinspot.io

No votes yet.

Please wait...