Пірамідинг у трейдингу: стратегія нарощування позицій для збільшення прибутку

Ринкові стратегії, у тому числі й пірамідинг у трейдингу, створені для заробітку на ринку акцій, опціонів, деривативів, ф'ючерсів та інших активів. Дотримання торгової дисципліни та застосування інструментів технічного та фундаментального аналізу ринку допомагають у максимізації доходів. Прибуткові Форекс стратегії спираються на аналіз ціни та фокусуються на управлінні та захисті капіталу. В огляді ми дізнаємось, як використовувати пірамідинг для підвищення прибутковості та розвитку навичок мані-менеджменту.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Основи та принципи стратегії пірамідингу у трейдингу

Алгоритми торгівлі на основі стратегії пірамідингу спрямовані на скорочення ризиків та підвищення прибутковості у трейдингу. Методика передбачає повільне накопичення позицій у разі зростання ціни активу, а перед відкриттям важливо застосовувати стратегії прогнозування ринку. Пірамідинг відрізняється від схожих методів зниженими ризиками при внутрішньоденній та інших видах торгівлі на біржі акцій та інших активів.

Розуміння та використання стратегії допомагає у навичках money management. За допомогою пірамідингу інвестори проводять грамотне управління окремими активами та портфелями інвестицій в акції, а завдання стратегії полягає у максимізації доходів шляхом поступового додавання до позиції.

Механіка стратегії пірамідингу

У процесі застосування стратегії пірамідингу трейдер постійно додає нові позиції зі зростанням ціни, розраховуючи збільшення прибутку. Індикатором тренда виступає зиг-заг, який показує рівні для входу та виходу. Метод схожий на усереднення, але у випадку з ним інвестори швидше просто додають однакові суми, а не спираються на зростання ціни. Алгоритм роботи включає відкриття невеликої позиції та додавання нових при зростанні активу. При стабілізації додавання припиняють та угоду закривають.

За своєю суттю пірамідинг протилежний стратегії мартингейлу в трейдингу, коли нарощування позицій відбувається при програшах. Метод ризикований при скальпінгу та середньострокових інвестиціях в акції, але успішний при торгівлі валютними парами за великим трендом. Для диверсифікації ризиків у трейдингу за умов невизначеності інвестори застосовують хеджування.

Стратегія має на увазі нарощування великих позицій чи незначні збільшення. У першому випадку говорять про агресивний, а в другому – про консервативний підхід. Обидва варіанти стратегії пірамідингу затребувані та демонструють себе успішно у ринкових реаліях. Так, в умовах фінансової кризи 2008 року інвесторам вдалося заробити на ринку акцій, що падає, за допомогою нарощування позицій при відскоках.

Плюси та мінуси застосування стратегії

Пірамідинг працює при стійкій поведінці фондового ринку та може давати збої при коливаннях. Його використання потребує знань та досвіду, але справжні фахівці вважають, що за наявності навичок ризик-менеджменту стратегія здатна збільшити прибуток. До списку переваг пірамідингу в трейдингу вносять:

• можливість отримання суттєвого доходу від угод, заснованих на аналізі ліній опору та підтримки та рівнів корекції Фібоначчі;
• допомога в оцінці та управлінні ризиками при поступовому трейдингу;
• зниження додаткових витрат та можливість використання брокерських послуг – леверидж у трейдингу дозволяє торгувати із позиковими коштами від брокера, але головне, щоб ринок у такому разі не пішов проти вас.

Недоліки торгової стратегії пірамідингу базуються на ризиках зіткнутися зі збитками. Метод небезпечний при високій волатильності, розворотах та спекуляціях на валютному ринку. Правильні моменти додавання позицій розрахувати складно, а у випадку із внутрішньоденними трендами майже неможливо. Трендові стратегії за високої волатильності пропонують чекати на завершення корекції коливання ринкових трендів перед відкриттям нової угоди на ринку.

Крім того, щоб правильно застосовувати пірамідинг, важливо добре розумітися на тому, як працює ринок і які інструменти використовувати для підтвердження сигналів. Початківцям варто попередньо вивчити терміни у трейдингу, щоб розуміти принципи побудови трендів, роботу з рівнями підтримки та опору, а також значення індикаторів технічного аналізу. Такий фундамент знань допомагає не лише знизити ризик помилок, але й більш усвідомлено підходити до вибору моментів для входу та виходу із угод.

Як застосовувати стратегію пірамідингу у трейдингу

Стратегії входу та виходу на фінансові ринки у свінг-трейдингу та інших видах торгівлі мають на увазі вчинення обдуманих покрокових дій. Техніка додавання позицій при застосуванні стратегії пірамідингу починається з невеликої угоди. За сталого зростання ціни інвестор додає більше, а потім зупиняється, якщо ситуація сповільнилася. Поступове додавання дозволяє скоротити ризики, а автоматизації процесів можна користуватися методами алготрейдинга.

Відкриття відбувається поступово за трендом, а закриття позицій – при його ослабленні. За перших ознак розвороту потрібно завершити частину позицій, щоб зафіксувати прибуток частинами. У разі втрати половини прибутку застосування стратегії слід призупинити.

Стратегію пірамідингу використовують активні трейдери на ринку акцій для збільшення прибутку на зростанні тренду та отримання додаткового доходу дивідендів. Уявімо, що інвестор має $1,000, і він купив акцію за $100. Ціна зросла, він додав до позиції $200, а потім за збереження тренду – ще $400. При вході в операцію фахівець поставив стоп-лосс на рівні $100, тому навіть за умов падіння ціни залишився із прибутком.

Ринкові умови, які підходять для пірамідингу

Стратегія пірамідингу добре показує себе за стабільного ринкового зростання, коли актив постійно збільшується в ціні. Використовувати метод варто при стійкому ціновому русі вгору без частих відкатів, низьких коливаннях та появі позитивних новин на ринку. Спростити роботу допомагають автоматичні торгові платформи та системи, які включають роботів, здатних перевіряти прибутковість угод та відкривати ордери по тренду. Моделі торгівлі на новинах мають на увазі сильний тренд, ранній вхід та постійне зростання.

Інвестори не торгують при невизначеності на ринку, а при додаванні нових позицій використовують економічні індикатори та технічні рівні. Фахівці радять утриматися від застосування стратегії пірамідингу в трейдингу з появою торгових сигналів про розворот та негативні економічні новини, здатні дестабілізувати ринок.

Висновок

Пірамідинг дозволяє збільшити прибуток при зростаючому тренді. Інвестор має стежити за ринком, аналізувати події та вчасно закривати позиції. Для успішної реалізації стратегії зростання слід:

• починати з невеликих позицій;
• додавати нові при зростанні ціни;
• закривати частину угод за ознаками розвороту.

Використовуйте ринкові інструменти аналізу даних для трейдингу та проводьте оцінку потенціалу та ризиків капіталу та ринків.

Повідомте у коментарях про пірамідинг та інші стратегії, які допомагають вам почуватися на ринку впевненіше.

На нашому сайті читайте матеріали про свічкові патерни, особливості побудови графіків та основи аналізу технічних торгових індикаторів.

FAQ

Чи працює стратегія у короткостроковій торгівлі?

Пірамідинг найбільше підходить для трейдингу в довгостроковій перспективі, а короткострокові маржинальні угоди нерідко закінчуються серйозними збитками через високу непередбачуваність.

Як визначити точки додавання позицій?

Точки входу визначаються на основі аналізу торгових патернів, рівнів Фібонначі, ліній підтримки та опору та ковзних середніх.

Яку роль відіграє психологія трейдера під час використання стратегії пірамідингу?

Стратегія викликає сильний стрес, тому інвестори з низьким самоконтролем часто втрачають гроші, оскільки відкривають багато ордерів без використання складних фінансових інструментів аналізу.

Чи можна використати пірамідинг на всіх фінансових ринках?

Можна, але ефект залежить від ліквідності активів та ринкових коливань. Стратегія підходить для середньо- та довгострокової маржинальної торгівлі, але видає слабкі результати при короткостроковій, денній, алгоритмічній та високочастотній торгівлі.

Які помилки часті під час використання стратегії пірамідингу в трейдингу?

Найпоширеніші помилки – відмова від стоп-лоссів, надмірне збільшення позицій та торгівля на ділянках, де ціна торгується без явного руху нагору.

Источник: coinspot.io