Від консолідації до флету в трейдингу ᐉ Як Розпізнати та Використовувати на біржі

Консолідація в трейдингу — тимчасовий період, коли ціна активу торгується у вузькому діапазоні і не має чіткого напряму. Його також називають “флет” або “боковик”. У цей час сили покупців і продавців приблизно рівні, на ринку є невпевненість у подальшому русі.

Навчитися розпізнавати флет у трейдингу дуже важливо, така навичка дозволяє торгувати від меж діапазону, уникати хибних входів, накопичувати позицію перед проривом. Боковик має безліч можливостей, але водночас небезпечний для недосвідчених біржових гравців.

У статті поговоримо про те, як визначити консолідацію, як грамотно використовувати її для отримання прибутку, як уникнути фатальних помилок та навчитися перетворювати флет у високоприбуткові угоди.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що таке консолідація?

Що таке консолідація на біржі – ринкова ситуація, коли ціна не має трендового, спрямованого руху, актив торгується в діапазоні та має чіткі рівні Support та Resistance. Період характеризується рівноважними силами «биків» та «ведмедів», що може говорити про невпевненість трейдерів або відсутність інтересу до активу з боку великих гравців.

Порівняння флета та трендового руху:

• Боковик – баланс сил, ціна затиснута у прямокутнику, використовується торгівля від кордонів або на прорив діапазону.
• Бичачий тренд — спрямований рух нагору, переважають покупці, трейдер набирає позиції на відкатах.
• Ведмежий тренд — низхідний рух, при якому домінують продавці, можна торгувати на відскоках.

Консолідація може бути затяжною, розтягнутою кілька тижнів, а може сформуватися всередині одного торгового дня. Приклади боковика наведені на скріншотах. Акції Магніту в 2023 році з лютого по травень торгувалися в досить вузькому діапазоні, потім стався хибний пробій боковика і різкий імпульсний вихід вгору.

Стратегії на біржі, які можуть використовувати трейдери в період консолідації, мають такий вигляд:

• Робота від меж діапазону — купувати від підтримки та продавати від опору, стоп має бути коротким, оскільки прориви зазвичай бувають імпульсними.
• Торгівля на пробій – оптимально входити в угоду на ретесті прямокутника, оскільки часто бувають помилкові пробої перед спрямованим рухом, приклад на графіку акцій Магніту.
• Набір позиції та аналіз торгових обсягів — на скріншоті видно, що в діапазоні обсяги купівлі хоч і малі, але перевищують обсяги продавців. Це означає, що гравці набирають лонги. Консервативні трейдери у боковику можуть повторювати дії «розумних» грошей, але повинні враховувати помилкові пробої. Ідеальний набір позиції – стратегія DCA.

Простими словами, консолідація в трейдингу — це затишшя перед вибуховим зростанням або падінням на ринку, яке супроводжується зниженою волатильністю. Досвідчені трейдери використовують її для пошуку оптимальних точок входу та уникають активної торгівлі у боковику, щоб знизити можливі збитки. А ідеальний варіант роботи у флеті – ретельний аналіз та прогнозування майбутнього руху для комфортного набору великих позицій.

Щоб грамотно орієнтуватися у подібних ринкових ситуаціях, важливо розуміти основні поняття та терміни трейдингу, які допомагають правильно інтерпретувати поведінку ціни у період консолідації. Розібравшись у базових визначеннях, трейдер зможе краще оцінювати ризики, відрізняти флет від тренду та вибирати потрібну стратегію для роботи всередині діапазону.

Флет на біржі: як розпізнати, ризики для капіталу

Флет у трейдингу – це так званий «вбивця депозиту». Багато трейдерів, які не вміють розпізнавати боковик, втрачають більшу частину зароблених на тренді коштів. Поки формується прямокутник, у якому ціна виноситиме стопи гравців в обидві сторони, розпізнати його складно.

Небезпека флета на ринку полягає в хибних пробоях, коли ціна на деякий час виходить за рамки підтримки або опору, а потім повертається в діапазон або починає спрямований рух у протилежний бік. Також відбуваються хибні виноси стопів, після яких актив знову входить у боковик. При зниженій волатильності прибуток у флеті нерідко «з'їдається» захисними ордерами.

Висновок: успішний трендовий трейдер при флетовому ринку отримує збитки, якщо вчасно не розпізнав боковик, що зароджується. Приклад: на скріншоті показаний флетовий діапазон, при якому ціна виходить за його межі в обидві сторони. При цьому обсяги на хибних пробої підвищуються, що дає надію трейдерам на справжній рух. Маркет-мейкери використовують стратегії помилкового пробою, щоб набирати позиції за вигіднішими цінами та вибивати з ринку «слабкі руки».

Як визначити флет на біржі:

• З'являються горизонтальні рівні, ті самі підтримка та опір, від яких актив відштовхується кілька разів.
• Знижуються торговельні обсяги.
• Індикатори волатильності знаходяться нижче позначки 20, такі інструменти як Bollinger Bands показують звуження, середні середні сходяться разом і дають безліч помилкових сигналів.

Найчастіше при консолідації формується прямокутник, так звана плоска корекція, але можуть бути інші патерни – трикутник або клин.

Які стратегії використовують досвідчені гравці під час флету у трейдингу:

• Консервативні трейдери відмовляються торгувати в період консолідації та працюють виключно на пробій, при цьому вхід до угоди здійснюється лише після ретесту та відскоку від рівня підтримки чи опору.
• Торгівля від меж діапазону — потрібно мати величезний досвід, щоб працювати в рамках флету. На криптовалютному ринку вихід із боковика зазвичай імпульсний, але без гепів, а на фондовому чи Форекс-ринку пробій може супроводжуватися ціновими розривами. У такому разі стоп-лосс не спрацює, а позиція від кордону може призвести не лише до збитків, а й до ліквідації депозиту.
• Робота з осциляторами та скорочений обсяг торгів – трейдер шукає на таких інструментах як Stochastic чи RSI зони перекупленості та перепроданості для відкриття позицій у рамках боковика. Важливо: скорочений торговельний обсяг захищає від великих втрат, оскільки прогнозувати закінчення флета досить складно.

Пояснити простими словами, що таке флет, можна на прикладі байки Езопа про зайця та черепаху, котрі посперечалися, хто з них швидше дійде до фінішу. Заєць біг швидко, але видихнувся і ліг відпочити, тож трейдери, які торгують боковик, на момент прориву вже не мають сил і капіталу на відкриття вигідної угоди. Черепаху можна порівняти з консервативним гравцем, який повільно набирає позицію і в результаті по прибутку обганяє зайця.

Тренд може розпочатися будь-якої миті, отже трейдеру потрібно набратися терпіння і використовувати помилкові пробої для системного набору позиції перед істинним пробою флета.

Як визначити консолідацію?

Зона консолідації формується горизонтальними рівнями, їх позначають за локальними максимумами та мінімумами. Для побудови діапазону використовують щонайменше 4 точки: дві зверху, дві знизу. Важливо: на малих таймфреймах можна визначити локальні трендові лінії, але на старших ТФ вони укладаються в прямокутник.

Ключові ознаки консолідації на біржі:

• сформовані рівні Support і Resistance, тобто утворилися два мінімуми та два максимуми, за якими можна провести горизонтальні лінії;
• низький рівень волатильності – відповідні індикатори стискаються, середні ковзаючі, як правило, сходяться або переплітаються;
• трендові індикатори мають низькі показники, що підтверджують відсутність спрямованого руху;
• торгові обсяги знижено.

Консолідація на графіку може бути не тільки прямокутної форми, в деяких випадках вона прагне трикутника або клину. На прикладі графіка BTC/USD можна побачити, як флетове рух на знижених обсягах формує клин. Пробій супроводжується підвищеними торговими обсягами, після чого ціна спрямовується вгору.

Розпізнати хибний пробій консолідації в трейдингу — важливе завдання для спекулянта, оскільки подібні пастки завдають збитків. Ознакою справжнього виходу з флета є комбінація чинників: підвищений обсяг, закріплення за рівнем підтримки чи опору, ретест із наступним відскоком – додатковий позитивний сигнал для трейдера.

Для зниження збитків під час флету в трейдингу рекомендують чекати на ретест після пробою діапазону. Інша стратегія передбачає тривалий набір позиції частинами, як приклад — DCA (чим більший хибний винос, тим більший ордер).

Торгівля від кордонів не рекомендована, хоч її використовують скальпери. За такого підходу ризики втрати депозиту набагато вищі. Консервативні спекулянти називають флет чудовим часом для відпочинку. Варто зазначити, що ринок знаходиться в боковику 80-85% часу, а спрямований рух займає не більше 15-20%. До угод застосовується правило Парето, у якому 20% угод із тренду приносить найбільшу прибуток. Але найголовніше, що уникнення 80% торгівлі у боковику суттєво скорочує втрати.

Консолідація стає для трейдерів перевіркою на дисципліну: нетерпіння, надмірна активність та ігнорування контексту ринкової ситуації призводять до збитків. Важливо дотримуватись правил роботи у флеті та навчитися чекати оптимальних точок входу. Правильний, дисциплінований підхід дозволить набрати комфортну позицію та заробити на прориві боковика суттєво більше, ніж на угодах усередині діапазону.

Оптимальна стратегія для торгівлі у боковику

Консолідація в трейдингу має характерну особливість – до межі діапазону руху прискорюється, найчастіше утворюється хибний пробій. Саме його слід використовувати для входу до угоди. Працювати всередині флета не рекомендовано, але набирати позицію для майбутнього тренду дуже розумно.

Оптимальна стратегія – DCA, це набір позиції частинами. Для періоду консолідації на ринку можна використовувати як відкриття позицій на рівнях підтримки або опору, так і купівлю/продаж активу тільки на помилкових пробоях.

Наприклад, на графіку EUR/USD можна було набирати лонгову позицію за такою схемою:

• 10% поблизу нижньої межі прямокутника;
• 20% лінії підтримки;
• 30% при помилковому пробої;
• 40% у наступного рівня підтримки.

За такого підходу з кожним добором позиції точка входу зміщується до рівня близько 30% від останньої точки входу. Це більш зручна угода, тому що має стоп коротше, а відстань до тійка більша.

Консолідація на Форекс, фондовому та криптовалютному ринку працює однаково. Розумний підхід до флету і залізна дисципліна можуть допомогти заробити на тренді, що зароджується, в рази більше, ніж на торгівлі всередині боковика.

Як виявити прорив боковика?

Пробою зони консолідації у трейдингу може стати початком нового тренду, тобто сильного руху. Визначити момент виходу із боковика можна за допомогою різних стратегій.

Один із методів називається «Розворот через пробій», для нього характерний вихід в один бік зі зняттям стопів, потім повернення у прямокутник та справжній прорив із утворенням тренду. Як торгувати:

• трейдер чекає пробою та повернення ціни в діапазон;
• позицію відкриває після закриття свічки усередині флету;
• стоп виставляється за найближчий ціновий екстремум;
• додатково використовує індикатори для підтвердження розвороту.

Тейк профіт можна ставити згідно зі стратегією. Якщо ціна розгорнеться біля протилежного кордону боковика, варто закрити позицію.

Ще один простий спосіб використовувати флет у трейдингу – метод «Неповного завершення». У такому разі розворот відбувається, коли ціна не сягає одного з рівнів. Найчастіше зміна напряму відбувається від середньої лінії діапазону. Як торгувати:

• вартість активу розгортається від середини прямокутника і йде прорив;
• трейдер відкриває позицію при пробої чи ретесті прориву підтримки чи опору;
• стоп у такому разі можна ставити за середину діапазону;
• тейк-профіт відповідно до стратегії.

Якщо ціна не доходить до підтримки і розгортається від середини боковика, це говорить про силу покупців і навпаки. Сумніви над ринком закінчилися, починається неконсолідований період торгів.

Висновки

Флет символізує ринкову невизначеність, коли більшість гравців втрачає гроші. Великий капітал, навпаки, зручно набирає позицію. Можна пробувати торгувати консолідацію від меж діапазону, проте це високий ризик, прогнозувати вихід із боковика досить складно.

Консервативний підхід у трейдингу приносить набагато більше, оскільки дозволяє за правилом Парето уникати 80% збиткових угод. Розкажіть у коментарях, як ви торгуєте у боковику?

Источник: coinspot.io