Біржова склянка: як читати та використовувати в трейдингу для пошуку угод

Біржова склянка — це ключовий інструмент у трейдингу для аналізу торгівлі, причому багатьом новачкам спочатку здається, що це просто набір випадкових цифр і зовсім не зрозуміло, як з ним працювати. Його суть полягає в тому, що він відображає поточний баланс попиту та пропозиції. У статті розберемо принципи роботи зі склянкою та поширені стратегії професіоналів.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що таке Біржова склянка і як з нею працювати?

Уявіть собі список усіх бажань учасників ринку щодо конкретної акції, що враховує всі заявки. Кажучи простими словами, Біржова склянка, яку трейдери також називають «глибиною по ринку» або «склянкою котирувань» — це якраз і є такий список, що дозволяє фахівцям грамотніше торгувати, якщо правильно читати.

Склянка показує всі поточні заявки на купівлю – “біди” і на продаж – “аски”, виставлені за певними цінами. Зазвичай він представлений у вигляді двох колонок, причому зліва розташовані покупці, а праворуч – продавці, а найкращі угоди для кожного з них знаходяться зверху. Розрив між двома найкращими цінами прийнято називати «спред».

Біржова склянка працює так: коли трейдер виставляє лімітний ордер, наприклад, «купити не дорожче ₽100», він потрапляє у ліву колонку на вказану ціну. Якщо вартість краща за існуючі, вона стане вище в черзі. Ринковий ордер «купити зараз за будь-якою ціною» миттєво виконується за найкращою доступною ціною продажу з правого стовпчика, «з'їдаючи» обсяг на цьому рівні.

У Біржовій склянці постійно відображаються зміни, адже надходять відповіді на заявки, які додаються, виконуються або знімаються, що показує безперервну боротьбу попиту та пропозиції. Побачити склянку можна практично на будь-якій популярній торговій платформі, наприклад, на MetaTrader, Thinkorswim чи TWS.

Склянка може виглядати трохи по-різному через відрізняються один від одного дизайни інтерфейсів різних платформ, проте суть завжди одна – зелений стовпчик цін зверху і червоний знизу. Щоб швидко розібратися в подібних інструментах, корисно вивчати терміни у трейдингу та розшифровку яких пояснює, як формуються рівні попиту та пропозиції та чому вони такі важливі для аналізу ринку.

Важливість Біржової склянки для трейдерів

У трейдингу Біржова склянка відіграє важливу роль, наприклад, при її детальному аналізі можна отримати приховані дані з графіка, тому важливо розуміти, що він показує і як це відбивається на крипторинку. Освоївши аналіз склянки, ви зможете точніше визначати, коли входити в угоду і коли з неї виходити краще оцінювати силу поточної тенденції і можливі точки її зміни. Якщо знати які обсяги зосереджені різних рівнях, можна набагато точніше оцінити, наскільки сильна поточна тенденція.

Практична користь Біржової склянки величезна. По-перше, він дозволяє оцінити ліквідність ринку — наскільки легко можна увійти в позицію або вийти з неї, не зрушивши ціну проти себе. Великі обсяги на кращих цінах та вузький спред – ознаки гарної ліквідності. По-друге, склянка допомагає вловити настрій ринку. Якщо великий обсяг продажу раптово починає швидко «танути» під натиском покупців, це явний сигнал до можливого зростання.

Більше того, Біржова склянка чудово попереджає про різкі стрибки волатильності, наприклад, раптове зникнення великих заявок або поява «стін» покупців і продавців далеко від поточної ціни часто передує вибуховому руху. Особливо корисна склянка при скальпінгу, вході у великі позиції або при визначенні істинності рівня пробою.

Як правильно читати Біржову склянку?

Багато трейдерів не розуміють, як важливо користуватися Біржовою склянкою і навчитися читати її, адже тоді вони знатимуть «мову», якою ринок говорить про свої наміри. Ключові елементи, на які потрібно дивитися – самі ордери на купівлю та продаж, їх ціни і, найголовніше, торгові обсяги, що стоять за кожним котируванням.

Обсяг — це «вага» рівня Біржової склянки, а якщо вона велика, то на певній ціні діє як магніт чи бар'єр. Уявіть, що ціна рухається вгору і наштовхується на рівень, де виставлено величезну масу акцій на продаж – це серйозний опір, наприклад, якщо розглядати папери THC. Тим не менш, великий обсяг купівлі нижче поточної ціни навпаки може стати надійною підтримкою.

Найчастіше успішний аналіз ринку за допомогою Біржової склянки полягає в пошуку дисбалансів. Наприклад, на графіку SBRF, склянка явно розряджена на продаж, а значить вигоду можуть отримати лише продавці, але ніяк не покупці. Важливо відзначити, що саме прочитання склянки дало цю інформацію, дивлячись лише на графік, зрозуміти це буде набагато складніше.

Щоб зрозуміти ринкові тенденції та оцінити волатильність за допомогою Біржової склянки, потрібно спостерігати за нею в динаміці. Якщо ви бачите, що великі заявки на продаж у правій колонці починають швидко зникати, а черга покупців зліва стає щільнішою і підповзає вгору за цінами — це чіткий сигнал продовження зростання. Зворотна ситуація — сигнал до падіння, важливо звертати увагу на різкі зміни, наприклад, раптове зняття великої заявки, поява величезного ордера далеко від поточної ціни — ознаки можливої зміни настрою або сплеску активності.

Аналіз стратегій біржової торгівлі з використанням склянки

Біржова склянка – це основа для безлічі активних торгових стратегій, особливо популярних серед дейтрейдерів та скальперів. Ті, хто працює на малих часових інтервалах як тики, постійно дивляться в Стакан, щоб упіймати вдалий момент з мінімальним ризиком. Одна з найпоширеніших тактик — купівля, коли великий обсяг продажу починає активно поглинатися, що говорить про натиск покупців.

Продаж, коли великі заявки на покупку зліва раптово знімаються — сигнал, що бики здають позиції. Для свінг-трейдингу, тобто. Для торгівлі на коливаннях протягом кількох днів, Біржова склянка незамінна для уточнення точок входу біля важливих рівнів підтримки та опору, виявлених за скупченням великих ордерів.

Щоб знаходити великі сигнали, трейдери звертають увагу на пробиті стіни – це коли великий ордер на певному рівні починає активно зменшуватися під натиском протилежної сторони. Якщо після цього ціна впевнено рухається у напрямку пробою, це є сильним сигналом до дії. Інший приклад — вхід відскоку від рівня, де зосереджено великий обсяг протилежних заявок.

Вдалі стратегії рідко використовують тільки Біржову склянку — їх комбінують з іншими інструментами технічного аналізу, наприклад, з лініями тренду або ключовими рівнями. Скальпер може ставити лімітні ордери трохи всередині поточного спреду, розраховуючи на швидке виконання та закриття позиції з невеликим, але частим прибутком.

Ключ до успіху – швидкість реакції та розуміння поточної ринкової ліквідності. Ефективність безпосередньо залежить від уміння швидко розшифровувати потік ринкових даних та діяти за планом.

Висновки

Біржовий Склянка — це не просто технічний інструмент, а вікно в реальну ринкову динаміку. Вміння бачити та інтерпретувати обсяги на рівнях та передчувати сплески волатильності — це навичка, яка відрізняє новачка від професіонала, чи то скальпінг, чи дейтрейдинг, чи середньострокова торгівля.

Значення грамотного аналізу ринку через склянку управління ризиками і підвищення якості торгових операцій важко переоцінити, оскільки це відбиток живих дій учасників. Його розуміння приходить з практикою та уважним вивченням, тому не упускайте можливість використовувати це потужне джерело інформації для більш впевненої роботи на ринку.

Напишіть у коментарях аналізуєте ви Біржовий стакан перед торгівлею чи вважаєте це непотрібним заняттям.

Дивіться також інші огляди з нашого сайту про різні інструменти взаємодії з криптомиром.

Источник: coinspot.io