Ведмежий розворот на біржі: що це, причини виникнення та наслідки, ідентифікація на графіку

Ведмежий розворот на біржі — це зародження ринку, активи якого постійно падають, тому відчувати зміну біржових трендів критично для виживання на фінансових ринках. На відміну від Бичачого розвороту, цей патерн сприймається трейдерами дуже песимістично і, як правило, завдає величезних збитків. У цій статті розберемо чому з ринком таке відбувається і як це помітити через технічний і фундаментальний аналізи.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що таке Ведмежий та Бичий розвороти?

Ведмежий розворот — це не просто просідання, а затяжне падіння акцій часто на тлі тотального песимізму. Іншими словами, це момент, коли колишнє зростання закінчилося і почався неконтрольований спад, тобто зміна епохи, а не дрібна корекція. Бичачий ринок – його повна протилежність, адже там ціни впевнено зростають, а його старт – бичачий розворот, точка, де падіння скінчилося.

Головна відмінність — Ведмежий розворот «годується» страхом та поганими економічними чинниками, Бичий — надією. Дізнатися ведмежий ринок можна за графіком — він малює дедалі нижчі піки та западини, обсяги зростають на падінні та в'януть на підйомах, фінансові новини — суцільний негатив. Бичачий ринок – це висхідні зигзаги і зростаючі обсяги на зростанні. Подібні базові знання формують своєрідну абетку трейдингу для початківців, дозволяючи новачкам легше розуміти поведінку ринку та орієнтуватися у його циклах.

Причини Ведмежого розвороту

Ведмежий розворот рідко буває, як грім серед ясного неба. Зазвичай передує погіршення макроекономічних індикаторів — гальмує ВВП, злітає інфляція, змушуючи ЦБ змінювати відсоткові ставки. Довгі періоди дешевих грошей часто роздмухують фінансові бульбашки, а їхнє лопання і дає старт обвалу. Класичний тригер – економічні рецесії, що б'ють по гаманцях усіх, проте не менш небезпечні й політичні події: війни, санкції, зміна влади.

Непередбачуваність – ворог ринку та основна властивість Ведмежого розвороту, тому що тоді інвестори гарячково починають шукати захисні активи. Після довгого Бичачого Ринку всі «п'яні» від успіхів та ринкових спекуляцій, проте незабаром ейфорія гасне і на зміну приходить паніка — вона збільшує продаж, закручуючи спіраль падіння на фінансових ринках.

Як визначити Ведмежий ринок?

Впіймати початок Ведмежого ринку можна з використанням декількох різних інструментів. Наприклад, технічний аналіз дає видимі індикатори розвороту. Перший дзвіночок Ведмежого розвороту – пробій сильних рівнів підтримки, особливо на тижневому або місячному графіку. Дивіться на фінансові індикатори – RSI показує дивергенцію чи зависає у «перепродаванні»; MACD дає Ведмежий сигнал, тобто лінії перетнулися зверху вниз, гістограма пішла в мінус, а ціна провалилася під важливу ковзну.

Свічкові комбінації на вершинах також явний натяк на Ведмежий розворот — шукайте Вечірню зірку, Падаючу або Ведмеже Поглинання, яке відбувається коли Ведмежа свічка з'їла Биччю. Зростання обсягу на пробої підтримки вниз або на ведмежому патерні – ще один негативний знак для біржових трендів.

Вплив макроекономічних факторів

Макроекономічні чинники відіграють важливу роль у формуванні Ведмежого Розвороту. При падінні ВВП – економіка кульгає, прибутки компаній під загрозою акції дешевшають. Висока інфляція знецінює заощадження та прибутки, а ЦБ у відповідь лише збільшує ставки, у зв'язку з чим починають дорожчати кредити.

Політична нестабільність, наприклад перевороти, санкції чи війни — це туман, у якому інвестори не бачать майбутнього. Утворюються глобальні фінансові кризи, що може спричинити дисбаланс та синхронний розворот тренду.

Психологія ведмежого ринку

Поведінка інвесторів формує та посилює ведмежий ринок. Падіння починається з Ведмежого Розвороту і часто характеризується запереченням чи сприйняттям тренду як ринкової корекції. Після чого клієнти починають панікувати, відбувається масовий продаж зі збитками, що посилює падіння і веде до ринкового краху.

Управління емоціями є критичним, оскільки страх і паніка ведуть до імпульсивних рішень, а FOMO — до утримання збитків. Успіх вимагає дисципліни, правил управління ризиками та розуміння масової психології.

Волатильність та управління ризиками

Ведмежий Розворот формує величезну волатильність на ринку, тому ризик величезний, але для досвідчених фахівців також багато можливостей. Рекомендується використовувати такі торгові стратегії – хеджування опціонами, лов пробоїв рівнів, скальпінг.

Головне в такій ситуації управляти ризиками, а саме обмежувати розміри позиції, обов'язково використовувати стоп-лосс ордера та контролювати кредитне плече. Управління капіталом – стратегія виживання до зміни ринкових циклів.

Чим Бичачий розворот відрізняється від Ведмежого?

Бичачий розворот — це кінець падіння та Ведмежого ринку та старт зростання. Його індикатори – дзеркало Ведмежих – сильні розворотні формації біля дна, наприклад, Бича Поглинання або Ранкова зірка з зростаючими обсягами торгів, дивергенція RSI.

Фундаментально відбувається покращення макроекономічних індикаторів, ВВП зростає, інфляція падає, ставки стабілізуються, аналітики дають позитивні прогнози. Понад те, відбувається зрушення у ринковій психології від страху до надії. Головне — не сплутати справжній розворот із відскоком ще живого Ведмежого ринку.

Підсумки та рекомендації

Ведмежий розворот – важкий етап ринкових циклів, викликаний погіршенням економічних чинників, негативними політичними подіями та зрушенням ринкової психології до страху. Поведінка інвесторів вимагає дисципліни, управління своїми емоціями та ризиками. Фахівцям рекомендується адаптувати торгові стратегії до ринку та не ігнорувати явні сигнали початку Ведмежого ринку.

Поділіться в коментарях, чи ви виходили на збиток через Ведмежий розворот і які стратегії використовували.

Вивчайте інші огляди з нашого сайту про брокерів, трейдерські патерни, інвесторів та інші проекти, присвячені криптовалютній сфері. Також доступні й інформаційні матеріали з цієї тематики.

Источник: coinspot.io