Бичачий розворот на біржі: Повне керівництво та стратегії

На біржі все змінюється швидко, але один із найважливіших моментів – це момент закінчення падіння та початку зростання ціни активу. Це явище називають бичачим розворотом. Своєчасне визначення тренду дає можливість зайти ринку у вигідний момент і отримати прибуток.

У статті розповідаємо, як розпізнати патерни розвороту бичачого тренду, за якими ознаками його помічають, які інструменти підтверджують сигнал, які стратегії працюють із меншими ризиками. Завдання матеріалу – дати вам зрозумілий та робочий алгоритм дій на розвороті ринку.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що таке бичачий розворот на біржі?

Трейдери-початківці часто плутаються в трендах і не можуть зрозуміти, що це таке — бичачий розворот на біржі. Він є зоною на графіку, коли зниження вартості активу зупиняється, і ціна починає зростати. Це сигнал до початку висхідного тренду. Він супроводжується зростанням обсягу торгів та підйомом мотивації трейдерів.

Ключові ознаки бичачого розвороту:

• Ціна формує локальне дно та починає оновлювати вершини;
• З'являється сильна бичача свічка після серії падінь;
• Обсяг торгів зростає на момент розвороту;
• Є підтверджуючі сигнали від індикаторів (наприклад, RSI виходить із зони перепроданості);
• Стався пробою важливого рівня опору чи лінії тренду.

Принципи розвороту працюють однаково всіх ринках. Різниця лише у контексті. Наприклад, на акціях розворот може співпадати зі звітами компаній чи новинами, на валюті — з макроекономікою, на крипторинці — з новинами та зміною інтересу з боку інвесторів. Щоб легше розбиратися в таких ситуаціях, трейдерам-початківцям корисний словник трейдингу, де зібрані ключові поняття та пояснення для практичного застосування.

Яскраві приклади з історії

Після фінансової кризи 2008 року індекс S&500 досяг дна 9 березня 2009 року на рівні 676,53 пункту. З цього моменту почався один із найтриваліших бичачих ринків в історії, який тривав понад десять років. Цей розворот зумовлювався заходами стимулювання економіки, прийнятими Федеральної резервної системою США.

У першій половині 2019 року акції Tesla впали до $176,99. Однак у червні почався розворот: акції почали зростати на тлі позитивних новин про постачання автомобілів та очікування прибутковості компанії. Через рік після цього дна акції зросли на 394%.

Основні патерни розвороту бичачого тренду

Нижче розглянемо три найбільш надійні патерни бичачого розвороту: перевернуті Голова і Плечі, Подвійне Дно та Потрійне Дно.

Голова та плечі (перевернутий)

Паттерн складається з трьох мінімумів: спочатку формується ліве “плечо”, потім глибша “голова”, після чого – праве “плечо”, приблизно на рівні першого. Лінія опору (шиї) з'єднує вершини між цими мінімумами. Проби лінії шиї вгору з об'ємом – ключовий сигнал до розвороту.

На графіці зображено приклад на торговій парі GBP/USD:

Подвійне дно

Фігура нагадує англійську букву W. Ціна формує перший мінімум, відскакує вгору, потім знову знижується до того ж рівню, але не пробиває його. Другий відскок – сигнал можливого розвороту. Пробій лінії опору між двома западинами підтверджує зміну тренду.

Приклад денного графіка акції Netflix (NFLX) із розворотною фігурою:

Потрійне дно

Паттерн формується з трьох мінімумів, що знаходяться приблизно на одному рівні, та двох проміжних відскоків. Візуально він нагадує широку W з додатковою западиною. Ключовий момент – пробій рівня опору, проведеного по вершинах між мінімумами.

Приклад на торговій парі EUR/JPY:

Основні індикатори бичачого розвороту

Індикатори допомагають трейдерам підтверджувати сигнали розворотних патернів. Це підвищує точність входу до угоди. Нижче розглянули три ключові інструменти. Їх застосовують для визначення початку висхідного тренду: RSI, MACD та стохастичний осцилятор.

RSI – Індекс відносної сили

RSI показує чинність поточного цінового руху. Значення нижче 30 зазвичай вказують на перепроданість – потенційну точку розвороту вгору. Якщо при цьому спостерігається дивергенція (ціна оновлює мінімум, а RSI – ні), це посилює сигнал бичачого розвороту.

MACD – Ковзна середня конвергенція-дивергенція

MACD показує перетин двох ковзних середніх і гістограму розбіжності між ними. Бичачий сигнал виникає, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору. Легко підтверджує патерни, якщо це відбувається в зоні перепроданості або після низхідного тренду.

Стохастичний осцилятор

Стохастик оцінює поточний стан ціни щодо діапазону за певний період. Значення нижче 20 вказують на перепроданість. Коли швидка та повільна лінії стохастика перетинаються знизу вгору у цій зоні – це потенційний бичачий сигнал, особливо після затяжного зниження.

Ефективні торгові стратегії при бичачому розвороті

Нижче описали 3 перевірені методики, які дозволяють витягти максимум із висхідного руху: покупка на відкаті, слідування тренду та використання кредитного плеча.

Стратегія покупки на відкаті

Купівля на відкаті (plback buying) – це вхід у позицію після короткочасного зниження ціни всередині висхідного тренду. Це дозволяє увійти в ринок за вигіднішою ціною, не ганяючись за рухом.

Стратегія:

• Чекайте на підтверджений бичачий розворот (патерн + індикатори);
• Фіксуйте перший імпульс і знайдіть відкат до рівня підтримки (наприклад, 50% Fibonacci, середні або горизонтальні рівні, що ковзають);
• Заходьте в угоду на відскоку з постановкою стопа трохи нижче за локальний мінімум.

MACD – Ковзна середня конвергенція-дивергенція

Це підхід, у якому трейдер слід за напрямом руху ціни, поступово нарощуючи позиції з зміцнення тренда. Мета – не зловити дно, а витягти максимум зі сталого зростання.

Стратегія:

• Знайдіть пробою рівня та використовуйте індикатори тренду (наприклад, EMA 20/50 або ADX);
• Відкрийте позицію після закріплення ціни вище за рівні опору;
• Часто використовується метод пірамідингу – додавання позиції на кожному підтвердженому етапі зростання.

Стратегія використання плеча

Використання кредитного плеча дозволяє значно збільшити потенційну прибутковість на бичачому ринку, але потребує суворого контролю ризиків. Підходить досвідченим трейдерам із чіткою системою входу та виходу.

• Дочекайтеся підтвердження розвороту та встановіть рівні ризику;
• Відкрийте довгу позицію за допомогою маржі (наприклад, 2:1 або 3:1);
• Дотримуйтесь співвідношення ризику/прибутку не нижче 1:2 і використовуйте стоп-лоси.

Цю стратегію часто використовують на ф'ючерсах, криптовалютах та CFD.

Ведмежий розворот та його відмінності від бичачого

Бичачий розворот і ведмежий розворот принципово відрізняються. Останній говорить про зміну зростання вартості активу на падіння. Він з'являється коли продавці починають домінувати, що призводить до падіння цін.

Основні відмінності:

• Напрямок тренду: бичачий – вгору, ведмежий – вниз;
• Поведінка учасників: при бичачому активі викуповують, при ведмежому — розпродують;
• Паттерни: бичачий – Подвійне Дно, Інверсія Голови та Плеч; ведмежий – Подвійна Вершина, Голова та Плечі.

Підсумки та рекомендації

Бичачий розворот – ключовий сигнал зміни тренду, який відкриває можливості для прибуткових угод. Розуміння розворотних патернів, індикаторів та стратегій дозволяє трейдерам діяти впевнено та обґрунтовано. Враховуючи відмінності між бичачими та ведмежими сигналами, можна вчасно входити в ринок, керувати ризиками та уникати хибних рухів. Успіх приходить не лише з розумінням, а й із дисципліною.

Источник: coinspot.io