Price Action у трейдингу: що це таке і як трейдери використовують його

Методики типу Price Action у трейдингу допомагають інвесторам торгувати та отримувати доходи від акцій та ф'ючерсів. Трейдери стверджують, що такі стратегії мають бути максимально простими та ефективними для людей.

Зі статті дізнаємося, чи можна заробити великий прибуток, використовуючи цей метод торгівлі, навчимося прогнозувати ринок.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що таке Price Action?

За допомогою методики «Прайс Екшен» аналізують рух вартості акцій та ф'ючерсів на біржах для виявлення моментів відкриття та закриття в угодах. Інвестори під час використання цієї системи у торгівлі працюють на чистому графіку без зайвих шумів. Популярність стратегії серед трейдерів пояснюється простотою та універсальністю методів. Трейдерам не потрібно завантажувати графік десятками індикаторів, тому що вони працюють із базовими елементами типу свічок, трендів, рівнів підтримки та опору.

Російський переклад словосполучення Price Action у трейдингу звучить як Дія ціни. Інвестори торгують за цією стратегією на ринку акцій, криптовалют, форекс.

Методика допомагає зберігати холоднокровність у трейдингу. Немає спокуси перевантажувати аналіз питаннями на кшталт «А раптом RSI точніше?». Для новачків це ще й можливість вчитися відчувати ринок, а не сліпо слідувати за сигналами алгоритмів.

Прототип стратегії “Прайс Актіон” з'явився в Японії XVIII століття, де продавці рисової крупи використовували свічкові графіки, щоб передбачати ціни. На початку 1920-х років, з поширенням бірж, технічний аналіз став мейнстримом і замінив “Прайс Екшен” у трейдингу. У дев'яностих, коли комп'ютери заповнили графіки торгівлі індикаторами на кшталт MACD або стохастиків, вкладники розчарувалися в теханаліз через шумність, велику кількість помилкових сигналів. Саме тоді Price Action повернувся у трейдинг як «антипод» складних систем та метод, де людина думає сама і не довіряє алгоритмам.

Переваги трейдингу за «Прайс Екшен»

Основною перевагою методики вважається використання графіка, а не десятків показників, що заважають аналізу. До інших плюсів цієї стратегії відносять:

• Відсутність складності для трейдерів-початківців і універсальність. Працюючи по «Прайс Екшен» у трейдингу не потрібно перевантажувати графік індикаторами — все, що потрібно, це розуміння свічок, рівнів підтримки та опору та базових патернів. Метод працює на будь-якому ринку: акції, криптовалюти, форекс, товари.
• Надійність сигналів. Паттерни на кшталт «пін-бару», «поглинання» чи «прапора» десятиліттями відпрацьовуються на ринку. Вони не гарантують 100% успіху, але дають статистичну перевагу, якщо застосовувати їх за методикою Price Action біля рівнів підтримки та опору.
• Послідовність. Смарт мані торгова стратегія вчить дисципліни, дотримання чітких правил входу та виходу. Такий підхід знижує кількість імпульсних угод.
• Контроль за ризиками. Чистий графік дозволяє точніше визначати стоп-лосс та тейк-профіт, ґрунтуючись на структурі торгів, а не на «шумах» індикаторів.
• Самостійність. Трейдер навчається приймати рішення самостійно, а не покладатися на сигнали роботів чи чужі прогнози.

Торгова система Price Action не захищає від ризиків маржинальної торгівлі. Використання кредитного плеча підвищує можливий прибуток та збитки. Навіть найнадійніший патерн може не спрацювати через миттєві коливання ціни. Трейдери завжди розраховують розмір цінової позиції так, щоб втратити не більше ніж 1-3% депозиту в одній угоді.

Кращі патерни Прайс Екшен

Виконуючи роботу з патернами за методикою “Прайс Екшен”, з рівнями підтримки та опору, інвестори повинні вміти читати “мову” свічок. Вони в «Прайс Екшен» вважаються дорожніми знаками та підказують, куди може рушити ціна. Індикатори для Price Action не потрібні – все видно на чистому графіку.

Моделі продовження

Моделі продовження в даній методиці – це патерни на графіку, що сигналізують про те, що тренд не закінчився, очікується невелика пауза перед новим ривком. Індикатори Price Action з'являються під час сильного руху вартості акцій, ф'ючерсів, криптовалюти вгору чи вниз і показують, що ринок відпочиває перед початком руху у тому напрямку.

Три моделі продовження в Price Action:

• Трикутник. При появі цього патерну ціна валюти або акції стискається між двома лініями, що сходяться. Чим більше стиснення, тим сильніше наступний пробій. Якщо тренд був висхідним — інвестору варто очікувати на пробію верхнього кордону.

• Вимпел. Схожий на трикутник, але з прямокутником, що опускається вниз, нагадує флагшток. Паттерн з'являється перед стиском вартості. Торговий сигнал каже, що після різкого руху ціна завмирає, а потім продовжує тренд.

• Прапор. Паттерн нагадує прапор на флагштоку. Після коливань вартість йде проти курсу, що розвинувся, відбувається корекція, але у вузькому діапазоні. Далі спостерігається пробою межі прапора – сигнал продовження висхідного курсу.

При висхідному тренді ціна формує прапор і, якщо вона пробиває верхню межу, то покупці можуть входити до біржі і купувати крипту чи акції. При низхідному тренді пробою нижньої лінії фігури дає сигнал продажу валюти.

Розворотні моделі

Розворотні індикатори попереджають, що цей курс втрачає чинність, і невдовзі може розпочатися рух у зворотному напрямі. Вони з'являються після довгого висхідного або низхідного тренду. Трейдери, які працюють за методикою «Прайс Екшен», знають, що розворотні патерни працюють, коли є пробою рівня (шиї, долини, межі клину) та закріплення за ним.

Основні правила появи розворотної моделі на ринку:

• на пробої спостерігається високий обсяг акцій чи валюти — це означає, що ринок погоджується з розворотом;
• іноді ціна повертається до того рівня, на якому зупинялася після пробою, у цьому випадку краще дочекатися закриття свічки та не входити до ринку.

Трейдери використовують три патерни розворотної моделі:

• Клин. Він скидається на трикутник, але з одним нюансом: фігура нахилена проти основного тренда. Наприклад, якщо ринок довго зростав, клин «сповзатиме» вниз, ніби ціна намагається падати, але не може пробити мінімуми. Це пастка для недосвідчених: коли всі чекають на продовження зростання, поява клина веде вартість валюти або акції вниз. Ціна досягає нових мінімумів при висхідному тренді або максимумів при низхідному, але з кожним разом амплітуда рухів зменшується. Пробою кордону клину проти його нахилу – сигнал розвороту.

• Подвійна вершина. Формується після висхідного тренду: ціна двічі підходить до одного рівня, як близнюки-максимуми, але не може його подолати. Між ними утворюється локальний мінімум, цей патерн ще називають долиною. Якщо вартість акції падає нижче за цю долину — тренд розвертається вниз.

• Подвійне дно. Дзеркальний патерн «Подвійний вершини», що з'являється після низхідного напряму: два мінімуми, між ними освіта пагорба, пробою якого запускає зростання ціни.

• Голова та плечі. Нагадує силует людини: ліве плече — пік ціни, голова — вищий максимум, праве плече — ще один пік нижче за голову. З'являється після висхідного тренду. Лінія «шиї» з'єднує мінімуми між плечима та головою та стає ключовою підтримкою. Якщо ціна пробиває її та закріплюється нижче – починається падіння вартості. Для спадного тренду використовують перевернутий патерн: голова — найнижчий мінімум, пробій «шиї» вгору запускає зростання.

Інвестори завжди притримують стоп-лосс, наприклад, за протилежним кордоном патерну, і дивляться на загальну картину, оскільки, якщо ринок у паніці через політичні чи економічні новини, патерни ламаються як сірники.

ТОП методів у торгівлі за «Прайс Екшен»

Ефективність трейдингу за стратегією «Прайс Екшен» залежить від уміння інвестора ідентифікувати патерни в контексті тренду, коректного використання рівнів підтримки та опору, суворого дотримання правил ризик-менеджменту.

Найбільш топовими вважаються: пін-бар, внутрішній бар, чаша з ручкою, перевернута голова та плечі.

Пін-бар

Пін-бар або свічка з довгим хвостом, як шпилька, що стирчить з графіка, вважається одним із улюблених патернів трейдерів. Якщо хвіст сходить униз — це бичачий пін-бар. Значить, ціна намагалася впасти, але покупці різко перехопили контроль та відштовхнули її догори.

Якщо ґнот хвоста стирчить вгору — це ведмежий пін-бар. Продавці не пустили ціну вище і тепер можливий спад.

Інвестори шукають такі свічки там, де ціна вже неодноразово відскакувала. Можна входити до угоди у напрямку хвоста. Стоп-лосс ставлять за кінчик хвоста, щоб захистити гроші, якщо ринок передумає та розгорне тренд.

Внутрішній бар

Внутрішній бар — свічка цілком «ховається» всередині попередньої, як пауза у розмові: ринок затих, щоб набратися сили.

Якщо тренд був висхідним, а внутрішній бар з'явився у опору – можливо, ціна готується пробити рівень і кинутися далі. Якщо ж бар застряг і не може пробити рівень — чекають на розворот.

Інвестори чекають, доки ціна вийде за межі внутрішнього бару. Наприклад, після зростання піде пробою максимуму, і може з'явитися сигнал до покупки.

Де ставлять стоп-лосс:

• для покупки – нижче за мінімум внутрішнього бару;
• для продажу – вище за максимум внутрішнього бару.

Не всі внутрішні бари однаково корисні. Інвестори шукають їх одразу після сильного імпульсного руху, біля рівнів підтримки та опору, у поєднанні з великими обсягами на пробої.

Чашка з ручкою

Чашка з ручкою – сигнал, що позначає плавне падіння ціни з утворенням чашки, потім зростання до початкового рівня і невелику корекцію – ручку. Коли ціна пробиває верхню межу ручки, саме час купувати.

Паттерн любить великі таймфрейми: денні, тижневі та часто зустрічається в акціях. Важливо стежити за обсягами: на етапі ручки вони мають зменшуватись, а на пробої – різко вирости. Якщо обсягів немає – патерн може виявитися пустушкою.

Перевернута голова та плечі

Після довгого падіння ринок малює ліве плече – неглибокий мінімум, голову – найнижчий мінімум і праве плече – мінімум вище. Формується рівень «шиї», що сполучає максимуми між западинами. Коли ціна пробиває його і закріплюється вище – це сигнал: низхідний тренд зламаний, настав час купувати.

Цей патерн працює тому, що продавці тричі намагалися опустити ціну, але з кожним разом їхня сила слабшала. Пробій шиї – момент, коли покупці остаточно беруть гору. Стоп-лос ставлять під праве плече, мета – висота від голови до шиї.

Як торгувати:

• вхід – після пробою «шиї» із закриттям свічки вище;
• стоп-лосс – під правим плечем або головою;
• ціль – висота від голови до шиї, відміряна вгору.

Висновок

Методика, що з'явилася у XVIII столітті, залишається фундаментом трейдингу, тому що ціна є єдиним показником, який не можна підробити. Вона відображає сукупність емоцій, новин та дій усіх учасників ринку. Сучасні алгоритми та високочастотна торгівля лише прискорюють рух, але базові принципи — боротьба попиту та пропозиції, циклічність, реакція на рівні залишаються незмінними.

Методики, які працювали у 2000-х, можуть давати збої у 2025 через зміну ліквідності чи структури ринку. Наприклад, «голова та плечі» на криптовалютній парі з низьким об'ємом часто виявляється помилковою, а на форексі — надійнішою.

Навчання та практика при роботі з Price Action – ключ до успіху: вивчення історичних даних, тестування стратегій на демо-рахунку, аналіз своїх помилок. Методика вчить не “де увійти”, а “де не входити”.

Ризики завжди супроводжують торгівлю. Навіть ідеально збудований патерн може бути зміщений таким чорним лебедем, як пандемія 2020. Price Action не страхує від гепів, ліквідних пасток чи маніпуляцій маркет-мейкерів. Тому управління капіталом є головним союзником інвестора: ніколи не ризикуйте більше 2% депозиту в одній угоді, і завжди майте план «Б».

Ця методика — це мова, якою ринок розповідає свої історії. Але, щоб їх зрозуміти, потрібно не просто завчити патерни, а навчитися бачити логіку руху ціни. Як казав Річард Вайкофф: “The big money is made by sitting, no trading” – великі гроші робляться терпінням, а не частими угодами. Вміння чекати і фільтрувати шум – ось що відрізняє професіонала від новачка.

FAQ щодо «Прайс Екшен»

Що таке “Прайс Екшн” у трейдингу?
Price Action — це спосіб аналізування ринку, у якому торговці валютою та акціями приймають рішення, вивчаючи коливання вартості таблиці без індикаторів. Він заснований на патернах, наприклад пін-бар, голова та плечі, рівнях підтримки та опору. Суть стратегії полягає в тому, щоб «читати» історію ринку через його поведінку: куди ціна впирається, як реагує на ключові рівні, де сповільнюється. Метод підходить для акцій, криптовалют, Forex.

Хто вигадав Price Action?
Конкретного автора немає – метод розвивався століттями. Основи заклали японські продавці рисової крупи у XVIII столітті: свічковий аналіз. У 20 столітті ідеї доопрацювали західні інвестори: Чарльз Доу вигадав теорію трендів, Річард Вайкофф винайшов аналіз обсягів. Сучасний Price Action – синтез цих підходів.

Источник: coinspot.io