Злам структури у трейдингу: що таке та як торгувати BOS

Злам структури в трейдингу (Break of Structure) – торгова концепція Smart Money, яка допомагає виявити моменти, коли ринок може перейти від тренда до іншого. За допомогою цього інструменту можна передбачати рух цін, своєчасно входити та виходити з позицій, а також контролювати ризики. У той же час, стратегія є дуже ризикованою, адже злам структури може бути хибним і тренд продовжиться, а не розгорнеться. У цьому матеріалі ми познайомимося з різновидами BOS, порівняємо її з CHoCH та навчимося застосовувати її на практиці.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що таке «Злам структури» у трейдингу?

Злам структури в трейдингу формується після пробиття слабкого опору, утворюючи новий максимум і сигналізуючи про продовження бичачого тренду. Для визначення Break of Structure необхідно зосередитися на відстеження руху сильної точки коливання, яка не повинна бути порушена, щоб тренд залишався в силі, а також слабкою, яка буде подолана, якщо тренд продовжиться.

Як правило, для цього використовують індикатори ліквідності та інші інструменти, які допомагають відстежувати обсяги. Злам підтверджується, коли ціна не лише проходить, а й переконливо закривається після слабкої точки коливання, відзначаючи новий максимум чи мінімум у тренді.

Ця концепція Smart Money найчастіше використовується в інтрадей-торгівлі. Методику застосовують під час торгівлі такими видами активів на біржі:

• Форекс;
• Акції;
• Криптовалюти;
• Ф'ючерси.

Найбільш поширеними таймфреймами, що використовуються для концепції BOS у трейдингу, є 30, 15 та 5-хвилинні графіки.

Різновиди ринкових структур та застосування BOS

Розрізняють три види BOS. Про дві основні ми розповімо нижче, проте крім зламу висхідної та низхідної структури зустрічається ще й хибний BOS. Іноді ціни прориваються через рівень корекції, а потім повертаються у вихідний діапазон. Щоб не натрапити на помилковий злам структури ринку в трейдингу, необхідно застосовувати методи підтвердження розриву структури, такі як стратегія повторного тестування або аналіз індикаторів обсягу для додаткової перевірки.

Злам висхідної структури

Зворотний бичачий ведмежий злам формується в низхідних трендах, що складаються з нижчих мінімумів і нижчих максимумів. Він виникає, коли ціна пробиває нещодавній нижчий мінімум у спадному тренді і формує новий нижчий мінімум (Low).

Отже, зараз ринок контролюється продавцями, а тренд, що продовжує сходити, найімовірніше, збережеться.

Злам низхідної структури

Його ще називають бичачим BOS. Він відбувається у висхідних трендах, які характеризуються вищими максимумами та вищими мінімумами. Сам злам структури відбувається після пробою недавнього максимуму у висхідному тренді і формує новий вищий максимум (High).

Це підтверджує той факт, що висхідний імпульс все ще актуальний, а зростання ціни продовжиться за рахунок високого попиту.

Порівняння CHoCH і BOS: відмінності та застосування

Моделі CHoCH (зміна характеру) та BOS (слом структури) у трейдингу тісно пов'язані, проте мають чимало відмінностей.

До них належать такі:

• Напрямок. Якщо BOS є моделлю продовження тренду і свідчить про злам структури ціни і створення нової в попередньому напрямку, то CHoCH – це модель зміни тренду. Вона ламає структуру у протилежному напрямі попереднього тренду.
• Ситуація. BOS зустрічається як при бичачому, так і при ведмежому тренді, в той час як CHoCH актуальний тільки в кінці тренду, в моменти коли ціна на графіці змінює тенденцію з висхідною на низхідну і навпаки.
• Застосування. BOS дозволяє визначити поточні тенденції ринку та підтвердити їхню силу (Confirm), а CHoCH – точки для визначення зміни поточного тренду.

І BOS, і CHoCH у концепції смарт мані у трейдингу криптовалют, по суті, є зламами структури, проте їхні напрямки протилежні. Перший сигналізує про продовження тренду, другий – про розворот ціни.

Як торгувати за допомогою Злому структури

Нижче ми зібрали докладну інструкцію щодо того, як правильно торгувати за моделлю Злом Структури у Форекс:

• Точка входу. Вона має визначальне значення, адже вказує співвідношення ризику до прибутку в угоді. Точка входу встановлюється після коливання та пробиття ціною рівня підтримки чи опору, підтвердивши розрив структури. При бичачому тренді BOS потрібно дочекатися, поки ціна подолає рівень опору, при ведмежому – коли опуститься нижче за рівень підтримки.
• Стоп-лосс. Він повинен захистити трейдера від несподіваних розворотів та мінімізації можливих втрат. Для бичачого BOS стоп-лосс встановлюють трохи нижче попереднього рівня опору, для ведмежого – трохи вище за рівень пробиття підтримки.
• Тейк-профіт. Для встановлення тейк-профіту необхідно оцінити потенціал тренду. Для цього потрібно проаналізувати попередні рівні опору та підтримки. Більш безпечним варіантом є встановлення кількох рівнів тейк-профіту для поступового виходу з угоди.

Використовувати Злам Структури рекомендується у короткостроковій торгівлі на 5 або 15-хвилинних таймфреймах. Модель може застосовуватись і на денних та тижневих графіках для визначення довгострокових трендів.

Поширеними помилками при торгівлі на ринку за BOS є:

• Потрапляння в неправдиві прориви, не дочекавшись підтвердження розвороту ціни.
• Ігнорування обсягу. Перед укладанням угоди необхідно перевірити, чи підтримує обсяг прориву, щоб не натрапити на помилковий BOS.
• Встановлює некоректні стоп-лоси. Їх не варто розміщувати надто близько між собою.

Висновок

Break of Structure (BOS) є популярною торговою моделлю, яка допомагає визначати тренди ринку та укладати прибуткові угоди. Однак для новачків ця методика не підійде, стратегія відноситься до агресивних і навряд чи може розглядатися як інструмент стабільного доходу. Використовувати BOS необхідно разом з іншими аналітичними даними, які зможуть підтвердити тренди ринку.

Пам'ятайте, що жодна стратегія не гарантує отримання прибутку. Кожна з них вимагає професійного підходу та знань у сфері трейдингу.

Источник: coinspot.io