Перекупленість та перепроданість у трейдингу: індикатори та зони аналізу

При пошуку оптимальних точок входу і виходу з угоди в трейдингу важливо знати, чи актив, що розглядається, перекупленим або перепроданим. Коли криптовалюта, акції чи валюта торгуються нижче за реальну ринкову вартість, має місце перепроданість. У відповідь на суттєве падіння пропозиції, трейдери починають затоплювати ринок, що веде до підвищення курсу.

Ситуація перекупленості можлива в трейдингу після затяжного висхідного тренду або після різкого зростання ціни активу. У цей період вартість не відповідає реальній цінності акції, сировини тощо, через що підвищується ймовірність коригування.

Знаючи, як за допомогою індикаторів технічного аналізу ідентифікувати перекупленість та перепроданість, трейдер прийматиме більш точні та зважені інвестиційні рішення, що знижує ймовірність збитків, підвищує стабільність результатів у довгостроковому періоді. Нижче ми розглянемо основні економічні індикатори, що показують перекупленість і перепроданість, і навіть, зони перегріву ринку, як у теорії, а й у практичних прикладах.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Поняття перекупленості та перепроданості

Рано чи пізно на фондовій чи валютній біржі виникає момент, коли ціна валютної пари чи цінних паперів не влаштовує всіх учасників ринку. Зазвичай у такі моменти відбувається флетовий рух чи розворот. Причина радикальної зміни тренду – конкуренція між продавцями та покупцями. Фінансові вливання змінюють капіталізацію ринку, тиснуть на ціну.

Переломи можуть виникати не одразу. Причина цього явища в учасників ринку, що «сумніваються», не вирішили, як вчинити в ситуації, що склалася. Періоди, коли ринок загальмовується та з'являються тренди на розворот, називають зонами перекупленості та перепроданості.

Перепроданість у трейдингу — стан ринку, коли продавців стає меншим, а інвесторів, які бажають придбати крипту, акції, валюту за заниженою ціною, — радикально більший. Після фіксації локального мінімуму відбувається різкий чи затяжний розворот цінового тренду.

Зона перекупленості в трейдингу — ситуація, коли кількість охочих купити актив стрімко падає, а продавців, які фіксують прибуток за вигідною ціною, стає дедалі більше. На графіку це відображається уповільненням ціни з подальшим формуванням цінового максимуму.

Пошук зон перекупленості та перепроданості у трейдингу — чудова можливість заробити на відкаті ціни або зірвати куш на повному розвороті ринкових трендів. Для пошуку таких зон можна використовувати індикатори або моніторити зміну співвідношення вартості конкретної валютної пари. Якщо відзначається уповільнення зростання/падіння активу з подальшим бічним рухом — велика ймовірність формування зони перекупленості та перепроданості.

Розуміння зон перекупленості та перепроданості відноситься до базових знань, без яких важко впевнено працювати на біржі. Ці визначення входять до трейдингу основні терміни, і знання їх допомагає трейдеру знаходити точки розвороту, правильно використовувати індикатори та будувати точніші торгові стратегії.

Основні індикатори для аналізу перекупленості та перепроданості

Найпростіший спосіб ідентифікувати зони перекупленості та перепроданості – індикатори технічного аналізу. Для визначення поточного стану ринку трейдери користуються декількома інструментами:

• Li Relative Strength Index. Індикатор відносної сили або RSI дає інформацію про швидкість і силу динаміки ціни торгової пари, що розглядається.
• Li Stochastic Oscillator. Осцилятор Стохастик дозволяє наочно порівняти поточний та попередній рівень цін. Стохастик можна використовувати в парі з індикатором RSI. Комбінація допоможе трейдеру побачити зміну імпульсу та розворот цінового тренду.
• Li Moving Average Convergence/Divergence. MACD чи трендовий індикатор допомагає виявити початок чи завершення цінових тенденцій.

Найчастіше для виявлення зон перекупленості і перепроданості використовується індикатор RSI. Він фактично позбавлений недоліків інших осциляторів, як складність інтерпретації отриманих результатів, як у випадку з MACD.

Як правило, RSI вбудований у торговий термінал. Це крива, яка коливається в інтервалі від 0 до 100. Якщо RSI більше 70, значить актив коштує вище за реальну ціну. Ситуація змушує трейдерів вийти на ринок, тобто наголошується на перекупленості ринку. Коли RSI нижче 30 — валюта чи акція торгується надто дешево, гравці починають викуповувати пропозицію за привабливою ціною. І тут відзначається перепроданість.

На графіку BTC/TetherUS за 2025 рік зона перепроданості відзначена маркером 1, а зони перекупленості маркером 2. Як видно, RSI – індикатор, що показує перекупленість і перепроданість, вірно інформує трейдера про зміну тренду, дає правильний сигнал на вхід або вихід із угоди.

Зони перекупленості та перепроданості: як їх використовувати

При прийнятті рішення трейдери найчастіше керуються наступним алгоритмом:

• Якщо лінія на графіку пробиває RSI30 знизу – купувати;
• Коли крива йде вниз, залишає зону перекупленості, обмежену RSI70 – продавати.

На графіку видно, що на низхідному тренді RSI пари BTC/USD, крива пробила кордон RSI30, а це свідчить про перепроданість. У ситуації, що склалася рекомендується вхід до угоди. Як видно з подальшого розвитку ситуації, таке рішення принесло б трейдеру прибуток.

Практичні приклади використання зон перекупленості та перепроданості

На графіці нижче показано ситуацію з оптимальними умовами входу в угоду. Як видно з індикатора RSI, ціна BTC/USD перебувала у зоні перепроданості з 20 по 25 січня 2024 року. Перетин кривої RSI значення 30 з подальшим висхідним трендом є прямим сигналом для відкриття угоди. Подальший рух ціни нагору вказує на правильне рішення, яке принесло прибуток.

Розворот тренду після знаходження ціни у зоні перекупленности розглянемо з прикладу BTC/TetherUS. На скріншоті видно, що індекс RSI перевищував показник 70 з 4 листопада до 16 грудня 2024 року. Затяжний тренд зростання ціни розгорнувся 9 грудня після досягнення максимуму. Індикатор вказував, що найкраще продати BTC з 16 грудня 2024 року. Цього дня крива здолала RSI 70 за низхідним вектором, сигналізуючи про розворот ринку. Ті, хто відбувся тренду, змогли заробити, відкупившись назад у березні 2025 року.

Як використовувати знання про перекупленість та перепроданість для успішного трейдингу

Перекупленість і перепроданість вказують на певний стан ринку, допомагають трейдеру виявити потенційно прибуткові точки входу та виходу на ринок, тому важливо знати, який індикатор показує появу такої ситуації.

Комбіноване поєднання RSI та стохастичного осцилятора підвищує ефективність прийнятих торгових рішень. Але варто пам'ятати, що жоден із інструментів аналізу не гарантує 100% результат. Тому важливо перед купівлею чи продажем проводити комплексний аналіз, а також виявляти на перегрітому ринку помірний консерватизм та обережність. Тільки так можна уникнути ухвалення імпульсивних рішень та втрати особистого капіталу.

Источник: coinspot.io