Повний посібник з ICT стратегії торгівлі. Inner Circle Trader для успішного трейдингу

Inner Circle Trader – торгова стратегія для ринку Форекс, розроблена Майклом Хаддлстоном, який також відомий як “трейдер внутрішнього кола”. Вона базується на виявленні областей високої концентрації ліквідності на графіках.

З ними знайома більшість трейдерів, оскільки саме там вони зазвичай встановлюють стоп-лоси або просто закривають свої позиції. Для тих, хто хоче глибше зрозуміти логіку руху великих гравців, відмінно підійде стратегія смарт-мані навчання, де докладно пояснюється, як розпізнавати сигнали «розумних грошей» і застосовувати їх на практиці для більш точних входів та виходу з ринку.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що таке ICT стратегія торгівлі та як вона працює?

Спочатку стратегія торгівлі валютами Inner Circle Trader була доступна вузькому колу трейдерів. Майкл Хаддлстон розробив її в 2022 році і розповідав про цей метод виключно під час індивідуальних консультацій та за великі гроші. Однак пізніше вона стала доступною всім охочим. Отже, що таке ICT в трейдингу?

Inner Circle Trader має кілька основних принципів, головним з яких є ліквідність. Існує два основних типи ліквідності – на стороні купівлі та на стороні продажу. Перша є рівні графіка, де розміщуються стоп-лоссы для внутрішньоденної торгівлі, а друга — те, де їх розміщують вже довгострокових угод.

Між ними утворюється канал. У ньому і відбувається розворот ціни та обсягів, як тільки концентрація стопів перевищить певний рівень. Так вважають прихильники стратегії розумних грошей, вона ж Smart Money. Після цього відбувається період сильного тиску купівлі або продажу, який маркетмейкер називають зміщенням. На графіку ці періоди представлені у формі великих свічок з коротким ґнотом, згрупованих за одним принципом.

У цьому зсуву торгова стратегія свідчить про невеликі послідовності, звані розривами справедливої вартості. У технічній торгівлі поширена думка, що розриви завжди заповнюються, тому ці явища є особливо цікавими для трейдерів ICT. Знаходити розриви рекомендується за допомогою допоміжних фінансових інструментів, про які ми розповімо далі.

Основні концепції та терміни ICT стратегії

Перед застосуванням стратегії на практиці варто ознайомитися з важливими термінами та елементами, які є складовими моделі:

Smart Money. Концепції ICT та «розумних грошей» мають загальну основу в технічному аналізі ринку. Обидва підходи орієнтовані на те, щоб допомогти трейдерам знайти та опрацювати інституційний потік замовлень, який і називають рухом «розумних грошей». Тому принципи Smart Money є фундаментальними у Inner Circle Trader.
Order Blocks. Блоки ордерів — це області у графічному аналізі, де відбувалася значна активність входу чи виходу з торгівлі, часто відзначена великими інституційними ордерами. Трейдери, що використовують ICT, аналізують блоки ордерів, щоб визначити потенційні рівні підтримки чи опору та передбачати розворотні патерни у цих галузях.
Market Structure. Структура ринку складається з вищих максимумів та вищих мінімумів і навпаки. Перші актуальні при висхідному тренді, другі – при низхідному. Це відбиває тенденцію фінансового ринку — зміна тренду відбувається, коли ринок пробиває попередній максимум чи мінімум.
Liquidity Pools. Пули ліквідності – це точки, де, швидше за все, буде розташований стоп-лосс або відкладений ордер. Ці точки можуть бути максимумами чи мінімумами коливань. Порожні ліквідності — це точки, де ціни піддаються зміщенню. З'являється розрив, у який ринок згодом повертається для того, щоб зібрати ордери, які потрібно виконати.

Переваги та недоліки використання ICT стратегії

До плюсів аналізованої торгової методики відносяться:

Мінімізація ризиків. Торгівля зі стратегії потребує ретельного вибору точки входу з використанням кількох інструментів. Це допоможе трейдеру розвинути навички ризик-менеджменту та навчитися торгувати з мінімальними збитками.
Точність торгових сигналів. Методику використовують більшість топових трейдерів, адже за належного підходу вона демонструє високі показники прибутковості.
Можливість автоматичної торгівлі. Елементи для Inner Circle Trader досить просто запрограмувати, додавши необхідні сканери та технічні індикатори для торгівлі за цією концепцією.
Гнучкість. Спочатку метод використовували виключно для Forex Trading, проте згодом її почали застосовувати і для інших напрямів торгівлі, у тому числі ф'ючерсів та опціонів.

Ще один плюс цієї торгової стратегії для професіоналів – можливість адаптувати під себе. Концепція помітно відрізняється від базової філософії технічної торгівлі, тому кожен трейдер може вносити до неї власні корективи, збільшуючи прибутковість.

Серед мінусів ICT варто зазначити:

Методика не підійде новачкам. Торгова стратегія для початківців потребує широкого розуміння психології та досвіду у трейдера. У разі, якщо він невірно визначить точки входу, він ризикує зазнати збитків і натрапити на помилкові пробої.
Складність аналізу. Цей недолік стратегії стає менш значущим. Регулярно з'являються нові торгові алгоритми, які полегшують використання методу практично.

Як застосовувати ICT стратегію на практиці?

Нижче розглянемо детальну покрокову інструкцію про використання Inner Circle Trader.

Підготовка до торгівлі

Для біржової торгівлі за цією стратегією рекомендується використовувати топові торгові платформи, які пропонують широкий вибір інструментів і не допускають ковзання.

Для аналізу будуть потрібні економічні індикатори, які допоможуть точніше вивчити поточну структуру ринку та знайти пули ліквідності валютних пар. Найбільш поширеними терміналами у ICT-трейдерів є MetaTrader 5, а також власна торгова система криптобіржі Binance.

Аналіз ринку

Трейдери, які використовують денну стратегію ICT, починають із аналізу структури ринку. Це включає визначення ключових рівнів підтримки і опору, максимумів і мінімумів коливань і зон консолідації.

Вхід до угоди

Вибір точок входу в угоду – найважливіша частина торгівлі за стратегією. У методиці ICT оптимальний вхід визначають за допомогою хвильового аналізу та корекції Фібоначчі, матеріал про яку ви можете знайти на нашому сайті. Використовуючи трендові лінії, заходити в угоду рекомендується між 61,8% та 78,6% відкату діапазону розширення.

Після зсуву структури ринку формується новий етап руху ціни. За ним слідує відскок, який дозволяє встигнути зафіксувати позицію до того, як графік продовжить свій рух. Стоп-лосси також виставляються за допомогою корекції Фібоначчі на позначці близько 100%.

Управління угодами

Головне завдання ICT-трейдера – пошук фази консолідації ринку. Це може бути накопичення або розподіл, що визначають подальше розширення. Воно настає, коли ціна швидко рухається від рівня рівноваги (консолідації). Коли вона залишає рівень, це свідчить про силу тренду.

Для торгівлі за трендом необхідно проаналізувати блок ордерів, що розміщується на фазі консолідації або біля неї. На цьому етапі трейдери спостерігають за потоком ордерів на ринку, щоб визначити області довгострокової чи короткої зони інтересу. Це допомагає встановити, де інституційні трейдери можуть входити чи виходити з позицій, надаючи цінну інформацію про майбутні рухи цін. Стоп-лосс у торговій моделі встановлюється нижче за прорив.

Аналіз результатів

Невід'ємною складовою торгівлі за ICT є аналіз ринку. Користувачам потрібно навчитися працювати з його структурою та розвинути розуміння загальної організації цінової дії для визначення тенденцій, ключових рівнів та потенційних точок розвороту. Це допоможе доопрацювати свою стратегію торгівлі акціями та розпізнавати, чи знаходиться ринок у висхідному тренді, низхідному тренді або в діапазоні.

Варто приділити час та аналізу ринкових циклів під час торгових сесій. Наприклад, виявлення безлічі ордерів для придбання певному рівні формує зону купівлі. Розміщення точки входу трохи вище за цю зону дозволяє отримати вигоду з очікуваного зростання цін.

Найкращі стратегії та підходи ICT трейдингу для початківців

Єдиної стратегії для торгівлі Inner Circle Trader не існує. Перевага моделі полягає в тому, що, використовуючи різні інструменти та методи, трейдери можуть адаптувати її під себе. Незважаючи на це, кілька загальноприйнятих алгоритмів є.

Контртрендова стратегія

Для використання методики потрібно:

Виявити великі свічкові патерни з мінімальними ґнотами;
Після того, як ціна проб'є зону ліквідності, потрібно дочекатися усунення в протилежному напрямку;
Відкрити угоду для придбання необхідно після пробою рівнів ліквідності за придбання активу.

Для управління ризиками в контртрендової торгівлі рекомендується встановити стоп-лосс нижче останнього значимого мінімуму.

Стратегія на основі новин та подій

Найбільш популярною методикою у професійному трейдингу є аналіз обсягу під час нью-йоркської торгової сесії для того, щоб оцінити участь ринку та рівні ліквідності. Нью-Йоркська торгова сесія починається о 13:00 і триває до 24:00 за московським часом.

Ця сесія збігається із закінченням лондонської сесії, що призводить до збільшення обсягу торгівлі та волатильності. Трейдери інвестиційної стратегії ICT можуть використовувати мультифреймовий аналіз профілю обсягу для визначення ключових рівнів підтримки та опору та оцінки потенційних настроїв ринку.

Матеріали для трейдингу новин користувачі можуть знайти прямо на торгових платформах. Якщо їх недостатньо, можна скористатися відомостями з великих ЗМІ з тематики, що цікавить.

Підсумки та рекомендації

Стратегія торгівлі ICT дає комплексну основу для фінансового аналізу динаміки ринку, виявлення торгових можливостей та ефективного управління капіталом. У той же час вона вимагає терпіння і дисципліни, а використовувати її рекомендується тільки досвідченим трейдерам. Новачки можуть неправильно інтерпретувати торгові патерни і зазнати збитків навіть у тому випадку, якщо вони працюють з додатковими індикаторами.

На вивчення моделі ICT може піти близько року, проте ці витрати напевно окупляться. Для того, щоб отримати нові знання про Inner Circle Trader, рекомендуємо познайомитися з принципами фундаментального аналізу Smart Money, а також вивчити технічні концепції ринку. Це допоможе уникнути торгових помилок та краще знаходити точки входу в угоду. Необхідну інформацію можна отримати з інших статей на нашому сайті.

Источник: coinspot.io

No votes yet.

Please wait...