Рівні підтримки та опору в криптовалюті: як визначити на графіку та використовувати у трейдингу

Рівні підтримки та опору – базові поняття трейдингу, які необхідно завжди враховувати при складанні прогнозів. Вони є межі цінових рухів, що склалися при русі трендів у висхідному та низхідному напрямку. Лінії п/д актуальні для будь-яких фінансових ринків, у т.ч. для акцій, ф'ючерсів та криптовалюти. Торгівля за рівнями використовується у теханалізі та закладена в основу багатьох стратегій: на відскок, на пробій, канальні системи, price action та інші. Розглянемо докладніше, що означає цей термін, як наносять на графік лінії та використовують їх у трейдингу.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Рівень підтримки у трейдингу: що це та як його визначити?

Рівень підтримки є цінову межу, нижче якої за заданих умов продавці не готові знижувати вартість своїх активів. Насправді він виражатиметься у ситуації, коли якийсь актив дешевшав, але падіння ціни зупинилося після досягнення певного рівня, тобто. уперлося в лінію підтримки.

Рівень підтримки в трейдингу можна визначити на будь-якому тренді, але частіше малюють на низхідному. Його прийнято позначати як лінії, що з'єднує нижні мінімальні цінові значення на графіці. Хоча вони виглядають інакше, т.к. не піддаються суворим математичним законам. У технічному аналізі вважається більш вірним говорити не про лінію, а про область підтримки.

Існує велика кількість прикладів, як ці межі виявляються на ринку. Розглянемо, як працював рівень підтримки біткоїну влітку 2024 року, коли його ціна коливалася в районі позначки 55 тис., періодично відскакуючи від лінії, зображеної на графіку. Корисно також вивчити smart money trading

Рівень опору у трейдингу: як його знаходити та використовувати?

Рівень опору є цінову межу, вище якої за заданих умов покупці не готові продовжувати купувати активи. Він виникає на висхідному тренді через так званий тиск продажів, що означає, що при вищому рівні цін з'являється більша кількість осіб, готових передати свій актив. У певний момент ринок стає ним перенасичений і відбувається відскок від порога. Інакше висловлюючись, лінія опору в трейдингу демонструє, у яких пропорціях збалансувалися на ринку рівні попиту та пропозиції.

Як приклад розглянемо, як формувалася лінія опору над ринком ETH. Після швидкого зростання ціни в січні 2024 року графік «уперся» у стелю на позначці близько 4 тис. дол, від якого стався відскок. Надалі ціна робила ще дві спроби подолати цю межу, чого так і не сталося. Це і використовується для прогнозування подальшої поведінки графіків.

Як правильно будувати рівні підтримки та опору на графіку

Кожен трейдер повинен знати, як правильно будувати рівні підтримки та опору, т.к. за їх допомогою можна визначати зони розвороту цін, точки встановлення стоп-лоссів та тейк-профітів, прогнозувати пробої та уникати хибних сигналів.

Існує кілька способів створення таких графіків, розглянемо найпростіші.

Горизонтальний рівень, де за основу беруться попередні цінові максимуми та мінімуми. Як будувати рівні підтримки та опору: на графіку котирувань активу відзначаються екстремуми ціни. Точки, що утворилися, з'єднують лінією. Максимуми показуватимуть рівень опору, мінімуми підтримки. Таймфрейм при цьому може бути як довгим, так і коротким, але аналітика тривалих періодів у технічному аналізі рівнів вважається точнішою та інформативнішою.

Динамічний (похилий) рівень дозволяє визначати трендові лінії підтримки на коротких та довгих таймфреймах. У цьому випадку трейдери малюють кілька прямих між двома послідовними екстремумами ціни. Вихідною точкою стає момент перелому тенденції, а пробиття утворюється через два сусідні максимуми або мінімуму. Головна особливість динамічних ліній підтримки і опору в тому, що вони формуються в період руху ціни, що чітко простежується, вгору або вниз.

Індикатори для побудови рівнів підтримки та опору

Для отримання точніших результатів горизонтальні, динамічні, глобальні, локальні рівні підтримки та опору прийнято доповнювати індикаторами. Вони дозволяють автоматично знаходити ці лінії на графіках. Найбільш популярні серед них такі:

Fibonacci. За основу береться послідовність Фібоначчі, яка прив'язується до поточного тренду, розділяє простір між екстремумами та дозволяє визначити патерни на рівнях опору та підтримки.
Середня ковзна (MA) являє собою індикатор рівнів підтримки та опору, що демонструє вирівняний ціновий рух за певний часовий проміжок.
Індекс відносної сили (RSI) показує співвідношення позитивної та негативної цінової динаміки. При цьому напрям зміни індикатора збігається з ліквідністю на рівнях підтримки та опору.

Існують інші інструменти, що полегшують пошук, у т.ч. та автоматизовані системи для побудови рівнів.

Як визначати рівні підтримки та опору вручну

Існує кілька способів, як визначати рівні підтримки та опору. Хоча вони і не дають точних значень, а лише відображають діапазони, де ціни найчастіше робили коригування на зміну попиту та пропозиції, все ж таки активно використовуються в трейдингу в комбінації з іншими інструментами.

Як визначити рівень підтримки та опору:

Дослідження минулих котирувань. Області, в яких ціна багаторазово прагнула прориву, але не досягала його, стають індикаторами найбільш вигідних моментів для купівлі або продажу активу. Це найпростіший спосіб, як шукати рівні підтримки та опору.
Порівняння графіків різних таймфреймів. Одні й самі тенденції, виявлені на годинникових, денних та інших графіках, зазвичай, показують сильні сигнали.
Дослідження трендів. При висхідному русі оцінюють мінімуми, а при низхідному – максимуми.
Аналіз рівнів розвороту на графіку. Різка зміна тренду вниз або вгору нерідко стає індикатором майбутніх порогових значень. Наприклад, свічковий патерн “Молот” сигналізує про розворот вгору за рівнем підтримки акцій або інших активів.
Аналіз фігур та технічних індикаторів на сильні та слабкі рівні підтримки. Деякі моделі поведінки графіків свідчить про можливий відскок чи подолання порога. Наприклад, подвійне дно свідчить про дві невдалі спроби пробиття підтримки.

Як приклад розглянемо, як визначається рівні підтримки BTC стосовно USD.

Почнемо із визначення загальної тенденції. У цьому випадку є низхідний тренд або ведмежий ринок. На графіку шляхом з'єднання висхідних мінімумів і низхідних максимумів вибудовуємо лінію тренду.

Враховуючи, що ми знаходимося на ведмежому ринку, лінія, що вийшла, буде рівнем опору біткоїну.

На замітку! Рівень підтримки біткоїн на сьогодні (19.05.2025) встановився на позначці $102,4 тис. Критичним вважається значення $98,5 тис., яке може призвести до корекції до лінії $95 тис.

Технічні індикатори для пошуку рівнів

Існує комплекс технічних індикаторів, що дозволяють точніше визначати рівень підтримки та опору в трейдингу. Вони поділяються на різні групи залежно від сфери їх застосування. Розглянемо найцікавіші:
LI Смуги Боллінджера є індикаторами волатильності ринку. Він складається із середньої ковзної та рівновіддаленої від неї смуг. Вважається, що при досягненні ціною верхньої межі смуги актив стає перекупленим, а нижньою перепроданим.
LI Pivot Points ― вважають за даними попереднього дня виявлення п/с. Індикатор найчастіше застосовують для формування короткострокової стратегії торгівлі від рівнів.
LI EMA – це експоненційна середня ковзна, що дозволяє робити поправку на актуальну ціну, роблячи прогноз більш чутливим.
Окремо взятий індикатор у визначенні стратегії щодо рівня підтримки та опору буде малоінформативним. Необхідно їх комбінувати та поєднувати з іншими техніками. Тоді вони даватимуть точніші прогнози навіть на рівні ф'ючерсних ринків.

Стратегії торгівлі за рівнями підтримки та опору

У трейдингу існує кілька стратегій торгівлі, що ґрунтуються на використанні п/с. Базовими вважаються «відскок» та «пробою рівня». Суть першою полягає в тому, що гравець купуватиме актив, коли його ціна опуститься до лінії підтримки та продаватиме його при прагненні вартості до рівня опору при бічному тренді.

Сенс торгівлі на «пробою» полягає в тому, що продаж активів стартує лише після продавлювання рівня підтримки, а купівля – лінії опору. Також трейдер може комбінувати дані стратегії, оперативно реагуючи в такий спосіб зміни тренда.

Рівні підтримки та опору біткоїну сьогодні

Рівень підтримки у крипті 18 травня 2025 року перейшов у фазу зниження волатильності, що для трейдерів стало сигналом можливого руху котирувань за висхідним або низхідним трендом. Середня ціна встановилася близько $103 тис.

З графіка видно, що з заданої активності покупців криптовалюти і рівня підтримки, встановлено ціновий поріг 102,4 тис. $. Лінія спротиву склала $105,6 тис.

Приклад рівнів опору та підтримки на ринку TON та ETH

Розберемо, як розподілилися рівні опору та підтримки криптовалюти TON.

Ця монета відчуває сильніші цінові коливання. Поки що рівень підтримки TON зупинився на позначці 2,8 $, а опору ― 3,1 $.

Ринок іншої монети – ETH знаходиться у фазі підйому. Його ціна та рівні опору зупинилися на значенні 2540$. Підтримка зафіксувала кордон 2350$.

Як використовувати рівні підтримки та опору для успішної торгівлі

Знання того, як знаходити рівні підтримки та опору, створює міцну базу для складання достовірних прогнозів та підвищує результативність трейдингу. Окрім ручного аналізу тренду, можна користуватися численними індикаторами, комбінуючи їх із різноманітними стратегіями та інструментами. Це дозволить не допустити помилкових висновків, а також унеможливити вплив фальшивих пробоїв рівня.

На лінії підтримки та опору у трейдингу не варто беззастережно покладатися. Хоча вони вважаються ефективними індикаторами, нерідко не відображають реальної картини. Плюс не варто скидати з рахунків та волатильність на рівнях підтримки. Тому необхідний детальний та всебічний аналіз графіків, заснований на комплексі різних прийомів та поєднанні їх з управлінням ризиками. А чи є у вас особисті лайфхаки, як торгувати за рівнями підтримки та опору?

Источник: coinspot.io

No votes yet.

Please wait...