Що таке P&L у трейдингу: посібник зі звіту про прибутки та збитки

PL — звіт про прибутки та збитки, який дозволяє відстежити, наскільки успішною чи неуспішною є торгова стратегія та в цілому діяльність трейдера. Він актуальний під час роботи будь-яких ринках, а розрахувати його можна як вручну, і з допомогою спеціальних програм. У цьому матеріалі ми розберемося, що це таке P&L у торгівлі, пояснимо важливість ведення звіту, познайомимо з його елементами, а також поділимося інструкцією, за допомогою якої він зможе створити навіть новачок.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Визначення P&L та його значення у трейдингу та криптовалюті

P&L у трейдингу криптовалют відноситься до способу обліку прибутку або збитку, отриманого від інвестицій у монету. Метрика торгівлі дозволяє оцінити результати трейдера у режимі реального часу, а також визначити сильні та слабкі сторони його стратегії.

Виділяють два види фінансового контролю P&L:

• Реалізований. Він розраховується після того, як ви закрили свою позицію, тобто продали криптовалюту. Реалізований PnL включає лише фактичну ціну продажу ордерів. Сьогоднішня ринкова вартість не враховується. Якщо ви купуєте Bitcoin по 70 і продаєте його по 105, ваш реалізований прибуток становитиме 35 тисяч доларів. Так само і з реалізованими збитками. Якщо ви продали біткоїн по 55, збитки становитимуть 15 тисяч доларів.
• Нереалізований. Він відображає прибуток або збиток за відкритими позиціями, які ще не були закриті. Ви купили Ethereum по 1900, а поточна ринкова ціна становить 1600. Нереалізований збиток дорівнює 300 доларів.

Проста на перший погляд формула дає уявлення про загальну ефективність інвестицій криптотрейдера за звітний період. Розглядається три показники:

• Кількість угод.
• Базову вартість.
• Підсумкову ціну кожного активу.

Завдяки аналізу, ви зможете легко оцінити прибутковість стратегій та, за необхідності, їх змінити. Для кращого розуміння таких розрахунків новачкам варто освоїти основні терміни у трейдингу для початківців, адже знання базових понять допомагає швидше орієнтуватися у показниках та результатах торгівлі.

Важливість P&L звіту у трейдингу та криптовалютній торгівлі

Аналіз прибутків та збитків є важливим інструментом для криптотрейдерів. Особливо коли справа доходить до прийняття обґрунтованих рішень щодо торговельних стратегій. Вивчаючи дані про прибутки та збитки (P&L), вони можуть отримати цінну інформацію про ефективність своїх угод та скоригувати свою методику.

Звіт оптимізації торгівлі допоможе:

• Скласти загальну оцінку прибутковості конкретних угод чи ефективності їхнього портфеля.
• Провести аналіз прибутків та збитків.
• Отримати об'єктивну інформацію.

Вона яка допоможе трейдерам максимізувати потенційні прибутки та мінімізувати потенційні збитки.

Також P&L важливий і в управлінні ризиками. Ведучи облік торгових доходів і витрат, ви можете відстежувати нереалізований прибуток та збиток. Це допоможе вирішити, зберігати чи ліквідувати позицію у поєднанні з оновленнями ситуації.

Вивчаючи P&L, користувачі виявляють закономірності та тенденції у торгових результатах. Якщо трейдер постійно зазнає збитків у певних умовах, він може провести оцінку торгової стратегії та внести зміни, щоб адаптуватися до динаміки ринку.

Основні елементи P&L звіту у криптовалютному трейдингу

З'ясувавши, що таке P&L на біржі, перейдемо до вивчення основних його елементів.

Прибуток та збитки

Аналіз відкритих і закритих позицій через регулярні часові відтинки є найважливішим елементом фінансового звіту. Тут виділимо два терміни:

• Початкова покупка, за якою трейдер входить у угоду, називається відкриттям позиції.
• Продаж криптовалюти називається закриттям позиції.

Якщо трейдер купує 1 Ethereum по 2200, це відкрита позиція. Коли трейдер виходить із угоди на 2400, позиція закривається. Розрахуємо P&L:

• Ціна покупки – 2 200 USD.
• Ціна продажу – 2 400 USD.
• P&L – +200 USD.

Регулярний аналіз фінансових показників відповідно до відкритих та закритих позицій допомагає людині торгувати організовано.

На більшості торгових платформ показник «прибуток/збитки» (PL) відображається безпосередньо в особистому кабінеті. Також трейдери можуть зіткнутися із позначенням uPnl. Це нереалізований прибуток або збитки за тими угодами, які залишаються відкритими.

Комісії та збори

Будьте уважні, показник P&L у крипті, що автоматично визначається на торговій платформі, не завжди враховує комісії. Однак вони безпосередньо впливають на розрахунки прибутковості вашого прибутку та збитків, і їх недооцінка є серйозною помилкою, оскільки вони можуть звести нанівець ваш чистий прибуток.

При складанні торгового звіту необхідно враховувати:

• Спреди;
• Свопи;
• Комісії (за поповнення, обслуговування облікового запису та інші).

Уважно вивчіть умови біржової торгівлі та включіть їх у власний P&L для повноцінного обліку фінансових метрик та витрат.

Кроки зі складання P&L звіту для трейдингу

Почати складання звіту необхідно з вибору періоду. Ви можете скласти місячний, річний P&L та проаналізувати отриману інформацію для фінансового планування. Ми рекомендуємо розпочати з щомісячного звіту. Він ідеально підходить для відстеження грошових потоків та швидкого виявлення тенденцій ринку. А ось річні фінансові звітності трейдера будуть корисними при складанні довгострокової прибуткової стратегії торгівлі.

Збір даних для P&L звіту

Збирати дані можна як вручну, і з допомогою торгових платформ. Перший метод підійде у тому, щоб проаналізувати невелику вибірку. Але якщо вам потрібно скласти місячний або річний звіт, варто використовувати дані, надані терміналом.

У MetaTrader 5 вони доступні в меню Звіт. У розділі «Історія» виберіть період, що вас цікавить, і термінал автоматично збере інформацію по всіх угодах. Відстежується і показник закритого торгового прибутку/збитків (Closed P&L). Тут доступні відомості і за відкритими позиціями (Floating P&L). Вам залишиться лише додати комісії та інші витрати до вже готового звіту.

Аналіз даних у P&L звіті

Існує два популярні способи аналізу угод у звіті:

• Метод середньозваженої вартості. Він буде корисним, якщо ви купили кілька монет за різною ціною. Потрібно визначити повну вартість всіх одиниць токенів. Після цього помножте ціну купівлі за одиницю кожної транзакції на загальну кількість одиниць активу і складіть числа. Ви купили 2 монети Bitcoin по 65 та 75 тисяч. Складаємо 65 та 75, а потім ділимо на два. Середньозважена вартість становитиме 70 тисяч. Припустимо, що поточна ціна активу – 78 000 USD. P&L трейдера – 8 тисяч.
• Метод “Першим прийшов – першим пішов” (FIFO). Він дозволяє визначити PnL, спираючись на початкову вартість активу. Ви купили 1 Ethereum за 2400, а потім докупили ще 1 ETH за 2000 доларів. Через тиждень ви вирішили позбавитися одного токена, продавши його за 2 150 USD. Нереалізований PnL у разі складе -100 доларів.

Ви можете адаптувати свій звіт під будь-які параметри, що цікавлять, і часові діапазони. Ми радимо оновлювати його щодня та заносити отримані дані до щоденника трейдера. Це дозволить детальніше проаналізувати торгові показники за різних умов ринку.

Складання P&L звіту

Щоб зробити фінансовий аналіз звітів більш комфортним, можна використовувати діаграми та таблиці. Але в 2025 році складати P&L вручну немає потреби. Ви можете скористатися функцією на вашій криптовалютній біржі або криптовалютній платформі.

Розкажемо, як знайти докладні PnL звіти на популярних майданчиках:

• Binance. Авторизуйтесь в обліковому записі та перейдіть до розділу «Спіт» або «Ф'ючерси». Поруч із балансом натисніть на кнопку «Сьогоднішній PnL». Вся інформація, що цікавить, вже буде зібрана у форматі діаграм, на яких відображається доходи і витрати. Звіти доступні для періодів 7 і 30 днів, також ви можете виставити інший проміжок аж до декількох років.
• Bybit. Алгоритм дій для отримання P&L звіту на цій біржі аналогічний описаному вище.
• OKX. Щоб переглянути звіт про торгову активність, перейдіть до торгового терміналу. У нижній частині буде доступний розділ «Відкриті позиції». Перейдіть у вкладку і на екрані автоматично з'явиться плаваючий P&L за ще не закритими угодами. Якщо потрібні відомості про завершені ордери, натисніть «Історія позицій».
• BingX. Трейдерам на цій платформі також доведеться відкрити термінал. Облік торгового прибутку та збитків буде доступний у вкладці «Позиції». Показник фінансової ефективності торгівлі для відкритих позицій відображається у графі “Нереалізована П/У”. Щоб скласти звіт P&L для закритих ордерів, перейдіть в «Історію угод».

Користуватися брокерськими звітами від криптовалютних бірж набагато зручніше, ніж складати їх вручну. Тим більше, він відображається вже з урахуванням торгових комісій та зборів платформ.

Підсумки та рекомендації

P&L — це важливий звіт про прибутки та збитки. Він наочно демонструє трейдерам їхні показники у торгівлі. Фінансова метрика дозволяє їм оцінити успішність своєї трейдингової стратегії та згодом доопрацювати її, вже враховуючи сильні та слабкі сторони. Помітили, що показник упав, починайте інвестиційний аналіз. Це допоможе визначити причину просідання.

На нашому сайті ви знайдете безліч корисних матеріалів як для початківців, так і досвідчених трейдерів. Ніколи не зупиняйтесь, удосконалюйтесь і навчайтеся щодня і тоді результат обов'язково прийде.

Источник: coinspot.io