Скальпінг – торгова стратегія, що вимагає особливих знань, навичок та дисциплінованості, а також допоміжних програм. До них належать різні торгові термінали, включаючи Moonbot.
Що таке скальпінг
Скальпінг – це різновид торгової стратегії, коли трейдер прагне швидко відкрити та закрити якнайбільше позицій, заробляючи на малих змінах курсів. Сама назва говорить за себе – “скальпінг”, це про те, щоб “зрізати верхню частину”. Як тільки ціна змінюється на краще, скальпер негайно «зрізає прибуток» з хірургічною точністю.
На відміну від звичайного трейдингу та інвестування, у скальпінгу на перший план виходить швидкість та частота угод. Хоча за одну угоду трейдер і не заробляє багато, за невеликий проміжок часу він встигає відкрити десятки чи сотні позицій. Це досить складна техніка торгівлі, але водночас і одна з найприбутковіших.
Скальпінг ідеально підходить для ринку криптовалюту. Безліч монет з різною капіталізацією, їхня висока волатильність, велика кількість торгових майданчиків — все це дозволяє розкрити потенціал стратегії по максимуму. Втім, має й зворотний бік — від скальпера потрібна серйозна підготовка та розуміння ринку, посидючість і дисциплінованість, стресостійкість, а також стабільне інтернет-з'єднання.
Не зайвим буде і торговий термінал — програмне рішення, яке дозволяє швидко та зручно проводити торгові операції, автоматизувати процеси, працювати з кількома торговими майданчиками та загалом отримати додатковий функціонал. Розберемося на прикладі Moonbot, що являє собою подібна програма.
Що таке Moonbot
Moonbot – це торговий термінал, який дозволяє купувати та продавати криптовалюту. Moonbot підтримує підключення до ряду криптовалютних бірж: Binance, HTX, Bybit, Gate.io, Bitget та Hyperliquid, при цьому для кожного майданчика використовується окрема конфігурація терміналу. Зв'язок встановлюється через API у розділі «Логін» у налаштуваннях.
Статистику торгівлі від 85% користувачів Moonbot, хто ділиться даними з розробниками, можна знайти в однойменному розділі на офіційному сайті.
Місячний торговельний обсяг користувачів за останній рік. Джерело: https://stat.moon-bot.com/
Користувачам Moonbot доступні Telegram-канали та чати спільноти, включаючи розділи, присвячені настроюванню терміналу та параметрам стратегій. У них можна отримати оперативну допомогу з технічних питань та роботи з функціоналом терміналу.
Як влаштована безпека та робота через API
Як заявляють розробники, Moonbot працює поверх інфраструктури бірж та не зберігає кошти користувачів. Підключення до торгових майданчиків здійснюється через API-ключі, що створюються на стороні біржі. При цьому термінал використовує ключі без прав на виведення коштів, що унеможливлює несанкціонований переказ активів.
Як заявляють розробники, Moonbot працює поверх інфраструктури бірж та не зберігає кошти користувачів. Підключення до торгових майданчиків здійснюється через API-ключі, що створюються на стороні біржі. Після інсталяції програма взаємодіє з біржами безпосередньо з комп'ютера користувача, що знижує ризики несанкціонованого доступу порівняно з використанням веб-терміналів.
Інтерфейс та швидкість роботи терміналу
Moonbot заточений переважно під скальперів та алгоритмічних трейдерів – його «начинка» налаштована на швидкість. Термінал надає такі можливості, як тикові графіки, де побудова пов'язана не з часом, а з зміною цін, безліч різних автоматичних стратегій, швидке виставлення ордерів з різними додатковими налаштуваннями і багато іншого. Сам графік виглядає так:
При цьому термінал відрізняється відносно високою швидкістю виставлення ордерів. Інформація про підключення до біржі, пінгу та готовність роботи терміналу відображається на головній сторінці програми. За відгуками користувачів Moonbot термінал стабільно тримає з'єднання з серверами бірж без розривів.
У Moonbot передбачено управління ордерами безпосередньо із графіка. Користувач може переміщати рівні входу, тейк-профіту та стоп-лосса за допомогою миші без ручного введення значень. Це спрощує супровід позиції та дозволяє оперативно коригувати параметри угоди у процесі торгівлі.
Також доступне виставлення та редагування ордера у розділі «Order». Воно відбувається так:
У верхній частині маємо можливість виставити тип ордера. За замовчуванням їх три: Buy, Buy-stop та Sell. Далі йде наступна інформація: розмір ордера, його статус, торгова пара. У розділах нижче можна задати точні умови щодо постановки ордера та стоп, а також переглянути інформацію про спред. Внизу вказано назву торгової стратегії.
У Moonbot є графічний стакан: він наочно показує баланс покупців та продавців і допомагає швидко знаходити великі скупчення лімітних ордерів (щільності), які особливо важливі для ухвалення торгових рішень. У розділі «ГрафікиСтакани» можна задати точні налаштування графічного відображення склянки, її ширини та інших корисних індикаторів:
Швидкість роботи терміналу має критичне значення для скальпінгу. Moonbot взаємодіє з біржами безпосередньо через API, без використання браузерного інтерфейсу та проміжних шарів. Це знижує затримки між дією користувача та відправкою ордера до торгової системи біржі. Програма дозволяє запускати копію терміналу на VPS-сервері, розташованому максимально близько до серверів біржі для зниження затримок.
Такий підхід дозволяє швидше реагувати на зміни ціни, особливо при роботі з графіком, де враховується кожна зміна котирування в реальному часі.
Платний та безкоштовний інструментарій
Moonbot надає кілька варіантів роботи з терміналом: демо, FREE та PRO. Демо-версія дозволяє швидко розпочати роботу з програмою без виставлення реальних ордерів: власний аккаунт на біржі не потрібен, термінал працює в режимі емулятора та включає модулі Binance Futures та MoonScalper. Для здійснення реальних угод, у терміналі можна зареєструвати API-ключі особистого біржового облікового запису та продовжити роботу в інших версіях програми.
Версія FREE безкоштовна, але має обмеження: розмір одного ордера не більше $40, торгівля ведеться тільки з прив'язкою до BTC, угоди можна проводити тільки на спотовому ринку і можна запустити лише один екземпляр безкоштовного терміналу на комп'ютері.
Безкоштовна версія доступна протягом 30 днів. Також можна продовжити цей період ще на 30 днів, зареєструвавшись у турнірі.
У платній версії PRO обмежень немає. Розмір ордера будь-який, кількість заявок не має межі (у версії FREE їхнє максимальне значення — 20), торгівля ведеться по будь-яких парах без обов'язкової прив'язки до біткоїну. Версія PRO дозволяє отримати доступ до ринку ф'ючерсних контрактів.
У платній версії можна встановлювати додаткові торгові модулі, які полегшують торгівлю: Moon Scalper та Binance Futures. Перший з них надає додаткові інструменти аналізу ринку: вертикальні та горизонтальні об'єми, панель малювання на графіку, а також сповіщення. Другий дозволяє торгувати ф'ючерсами на біржі Binance з кредитним плечем до x125, тобто з депозитом $1000 можна відкрити позицію на $125 000.
Іноді розробники надають безкоштовні пробні періоди PRO-версії, наприклад, при реєстрації на біржі за реферальним посиланням або за участь у турнірі трейдерів Moonbot. Подробиці таких акцій зазвичай розміщуються на офіційному сайті у тематичних розділах, а також у групах та чатах у Телеграм.
Технічні вимоги
Moonbot – це програмне забезпечення для робочого столу на операційній системі Windows з 64-бітною архітектурою. Певні можливості доступні й інших ОС, проте цього потрібно докласти більше зусиль. Щоб запустити Moonbot на macOS, потрібно створювати віддалений робочий стіл, а для дистрибутивів Linux буде потрібно образ і Wire. Покрокову інструкцію до такого запуску можна знайти на офіційному сайті.
Торгові стратегії
Головна особливість терміналу Moonbot – це понад 20 торгових стратегій, з їх рейтингом можна ознайомитись на сторінці статистики бота у розділі Strategy Ratings. Вони є набір різних параметрів, з допомогою яких торгівля здійснюватиметься автоматично. У терміналі є близько 300 параметрів для гнучкого налаштування автоматичної та ручної торгівлі та відбору монет, а також вбудований функціонал їх пошуку.
Базові стратегії мають прив'язку до різних аналітичних інструментів: обсягів, експоненційних середніх, змін цін та інших. Важливо, що всі параметри можуть змінюватися трейдером. Moonbot не відповідає за правильність їх визначення та ефективність обраної стратегії.
Термінал надає можливість випробувати коректність роботи конкретної методики. Для цього необхідно скористатися демоверсією програми у режимі емулятора. Його інтерфейс після запуску виглядає так:
У цьому випадку торгівля відбуватиметься не на реальні гроші, і можна буде побачити передбачуваний фінансовий результат. Крім цього, доступний модуль бектест, що дозволяє протестувати будь-яку стратегію на історичних даних.
Вибрати стратегію можна в однойменному розділі у верхньому правому кутку. Поля для заповнення конкретної стратегії мають такий вигляд:
У терміналі також передбачено вбудований скринер, який використовується для пошуку торгових інструментів із підвищеною активністю. Він допомагає відстежувати монети зі зростанням обсягу, різкими ціновими рухами та іншими параметрами, які становлять інтерес для активної торгівлі.
У Moonbot можна отримувати сигнали з різних телеграм-каналів. Вони також можуть розглядатися як окремі стратегії та будуть корисні деяким користувачам терміналу.
Робота зі стратегії Pump
Для наочності розберемо з прикладу одну з стратегій, які пропонуються терміналом Moonbot — Pump. Крім стратегії Pump, Moonbot доступно більше 20 готових торгових стратегій. Вони охоплюють різні підходи до торгівлі — від імпульсних та контртрендових до стратегій, що ґрунтуються на аналізі обсягів, тикових рухів та ринкової динаміки. Користувач може адаптувати параметри стратегій під власний стиль торгівлі або використовувати їх у автоматичному режимі.
Pump призначена для виявлення заявок на покупку, які зазвичай формуються за швидких прострілів ціни або плавного зростання. Для цього відбувається аналіз угод за один із чотирьох інтервалів часу: 60, 30, 15 та 4 секунди.
Стратегія Pump характеризується вісьмома основними параметрами:
PumpPriceInterval – параметр часу для аналізу ціни;
PumpPriceRaise – параметр зростання ціни у відсотках на інтервалі PumpPriceInterval;
PumpBuysPerSec – кількість покупок за секунду;
PumpVolPerSec – обсяг покупок за секунду;
PumpBuyersPerSecMin – мінімальна кількість покупців на заданому інтервалі часу;
PumpBuyersPerSecMax – максимальна кількість покупців на заданому інтервалі часу;
PumpVolEMA – інтервал усереднення обсягу покупок;
PumpBuyersInterval – інтервал для підрахунку числа покупців;
PumpMoveTimer – таймер перестановки ордера на продаж;
PumpMovePercent – відсоток перестановки ордера на продаж;
PumpUsePrevBuyPrice – параметр, що захищає від покупки на вершині за рахунок використання ціни 2- або 30-секундної давності.
Виглядає досить громіздко, але насправді нічого складного у цьому немає. Змоделюємо ситуацію застосування стратегії Pump, де будуть задані наступні параметри: PumpPriceInterval – 15 секунд, PumpPriceRaise – 3%, PumpBuysPerSec – 6, PumpVolPerSec – 0,5 BTC, PumpBuyersPerSecMin – 2, PumpBuyersPerSecMax PumpBuyersInterval – 1.
У результаті бот починає відбір монет, які за останні 15 секунд (PumpPriceInterval) зросли як мінімум на 3% (PumpPriceRaise). Одночасно з цим повинні бути дотримані такі умови: викуплений обсяг зі склянки (PumpVolPerSec) повинен бути не менше 0,5 BTC з умовою, що 50% обсягу, купленого в попередні 2 секунди (PumpVolEMA), та 100% обсягу останніх 2 секунд перевищать 0,5 BTCPump. Крім того, все це має супроводжуватися викупом мінімум шести ордерів (PumpBuysPerSec), який здійснять щонайменше два (PumpBuyersPerSecMin), а максимум двадцять (PumpBuyersPerSecMax) покупців. У цьому випадку, якщо трейдер виставить параметр AutoBuy = Yes, відбудеться автоматична покупка, якщо ж він буде вимкнений, то прийде повідомлення про те, що всі параметри було дотримано.
Важливо, що цифри, подані у прикладі, використовуються лише наочності і є керівництвом до дії. Те саме стосується і стратегії Pump, яка підійде далеко не кожному трейдеру.
Moonbot це досить зручний інструмент для торгівлі відразу на декількох біржах. Він має велику кількість функцій, які призначені для високошвидкісної торгівлі – скальпінгу. Головна особливість програмного комплексу – наявність великої кількості торгових стратегій, які підійдуть багатьом трейдерам. Втім, є й недоліки, наприклад, не найзручніша установка на ОС, відмінні від Windows.
Кінцевий вибір конкретного терміналу завжди залишається за користувачем – вивчіть можливості Moonbot та використовуйте його можливості відповідно до своїх потреб.