Що таке рівні Фібоначчі у трейдингу та як ними користуватися?

Інвестори заробляють на прогнозі вартості активів, а рівні Фібоначчі у трейдингу допомагають їм аналізувати ринок. Цей інструмент використовується у половині всіх торгових схем. У огляді розберемося, що таке і як впливає інвестиційні рішення.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що таке рівні Фібоначчі?

Основою трейдингу є рівні опору та підтримки. По суті це діапазони зміни ціни – вона або зберігає свої значення, або різко зростає або падає. Саме тут і зосереджено інтерес інвесторів, оскільки на підставі даних формується стратегія входу до угоди. Рівні Фібоначчі в трейдингу потрібні якраз для передбачення цих подій та складання менш ризикованої інвестиційної стратегії.

Автор ідеї – італійський математик Леонардо Фібоначчі. Він ввів числову послідовність – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 і до безкінечності. Кожна кількість у ній представлена сумою двох попередніх. У трейдингу тим часом використовуються лише певні коефіцієнти, а саме 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% та 78,6%.

Ключовим у теханалізі по спіралі Фібоначчі є показник 61,8%. Він розраховується шляхом розподілу одного з чисел послідовності на попереднє – наприклад 89/55 або 21/13 тощо, розрахунки працюють з будь-якими значеннями. Рівень 38.2%, наприклад, виходить як 1 – 0.618 = 0.382 чи 38.2%. Він показує решту від 61.8%, кожен рівень розраховується за цією аналогією. Коли ціна підходить до певного рівня корекції Фібоначчі, багато людей починають купувати або продавати активи. Використовувати цю схему досить просто:

Коли ціна знижується після зростання, вона часто зупиняється на цих рівнях. Тут показники можуть сильно змінитись – тобто прогнозовано настає оптимальний час для купівлі або продажу активу.

Як інвестори можуть використовувати числа Фібоначчі у трейдингу

Цей популярний серед новачків та професіоналів інструмент теханалізу допомагає спрогнозувати стан ціни у стані тренду. Метод закриває одночасно низку інвестиційних потреб:

Прикладом однієї зі стратегій за цією схемою є купівля активу на корекції з відкриттям угоди при зниженні показників до рівня 38,2%. Важливо розуміти, що теорія при цьому не дає 100% результату.

Навіщо застосовують сітку Фібоначчі у трейдингу?

Сітку Фібоначчі в трейдингу використовують у будь-яких трендах. Сітка включає вертикальні і горизонтальні лінії, які допомагають визначити потенційні точки корекції або відкату, в яких ціна може зупинитися і продовжити рух, або змінити напрям. Будувати та тягнути її досить просто, всі розрахунки виконуються автоматично. Достатньо лише вибрати часові рамки. Розберемося, як скористатися сіткою Фібоначчі на прикладі аналізу Amazon.

На графіку добре видно період падіння вартості активів. За максимальний показник приймаємо $184,80, а мінімальний – вартість $138,87. Сьогодні розраховувати самостійно та правильно рівні не має сенсу, багато торгових майданчиків, як «Трейдінгв'ю», пропонують використовувати спеціальні інструменти та натягувати сітку автоматично – вона працює справно, з використанням різних кольорів. На нашому графіку рівні Фібо тягнуться так, що на 38,2% припадає ціна $156,4 і т.д.

P Корекційний графік показує, коли ціна почала підніматися та скорочувати відстань до позначки 38,2%. У зв'язку з цим багато інвесторів і змінили стратегію – продали акції. На сітці видно, що графік продовжив зростати і почав наближатися до 50% – привід знову відкривати позицію та розтягувати продаж.

Фібоначчі в трейдингу

Рівні Фібоначчі відображають на графіку точки, які з високою ймовірністю вплинуть на вартість. Уточнити інформацію дають змогу допоміжні інструменти. Перевірені та популярні торгові термінали пропонують цілу колекцію таких, кожен із яких ґрунтується на теорії математика. Розглянемо найпопулярніші техніки аналізу ситуації на ринку:

• Корекцію – для передбачення моментів розвороту;
• Розширення Фібоначчі – інструмент у трейдингу, який застосовується для прогнозу збереження динаміки;
• Хвилі Еліотта, дві з яких збігаються з трендом, а решта три рухаються протилежну сторону;
• Віяло Фібоначчі дозволяє визначити кілька точок на одному графіку, на яких ціна може змінитися або зберегти своє значення.

Щоб правильно визначати, що робити з активом, чи чекати на подальші коливання цін або купувати, продавати його прямо зараз, розберемося докладніше, як користуватися методами Фібоначчі в трейдингу.

Корекція Фібоначчі у трейдингу

Аналітичний метод можна використовувати для передбачення відкату ціни, якщо говорити простою мовою. Розворот ринкового тренду, що росте або спадає, очікується на показниках 38.2%, 50% і 61.8%, де 61.8% є золотим перетином. Фіксація цієї позначки допомагає піти в угоду з мінімальним рівнем ризику втратити гроші на угоді.

Першочерговий крок у корекції по Фібоначчі в трейдингу – це візуально оцінити графік і визначити, чи він у тренді. Якщо ціна коливається, необхідно виділити області з мінімальним і максимальними рівнями коливання, після чого перетягнути інструмент корекції. В результаті побудови вийде кілька рядків за кольорами. Приклад відскоку 61,8% на тижневому таймфреймі BTC/USD представлений на відповідному графіку динаміки, а також смарт-мані в трейдингу криптовалют.

Вхід по корекції Фібоначчі у трейдингу, заснованому на золотому перерізі на денному таймфреймі паладію з відповідним графіком, наочно демонструє стратегію трейдера.

Вартість активу піднялася від позначки Фібоначчі, після якої очікується подальше підвищення ціни, тому інвестори починають працювати та відкривають позиції на покупки. Головне в аналізі – правильно будувати логарифмічні тотожності.

Розширення Фібоначчі

Тепер розберемося, як користуватись розширеннями Фібоначчі у трейдингу. Цей інструмент показує, наскільки ціна активу може змінитися після переходу тренда до спадного стану.

161,8% застосовується визначення рівнів, у яких ціна може досягти точки беззбитковості після корекції.

261,8% використовується з тією ж метою, але для більш далекого рівня. Ця лінія Фібоначчі в трейдингу вважається сильнішою, оскільки знаходиться далі від початкової точки корекції.

Трейдери зробити прогноз на третю хвилю лише за остаточного формування двох інших. Відзначається 3 точки, тобто часові інтервали хвиль. Позначка 1,618 прогнозує закінчення третьої хвилі. Пропонуємо приклад розвороту 1,618% на денному таймфреймі BTC/USD із відповідним графіком динаміки.

Розширення Фібоначчі, засноване на тренді, допомагають планувати старт продажів, збереження позицій або закупівлю активів на свічці, що росте або падає. Отримана розмітка перетворюється на потужний аналітичний інструмент.

Віяло Фібоначчі

Використовується для прогнозу точки завершення корекцій. Віяло складається з трендів, де лінії в'ють потенційні рівні збереження та розвороту. Щоб зрозуміти, як користуватися віялом Фібоначчі у трейдингу, необхідно орієнтуватися на промені. Для запобігання похибкам у трактуванні сигналів рекомендується використовувати віяловий спосіб у поєднанні з іншими аналітичними алгоритмами.

Хвилі Еліотта

Ральф Нельсон Елліотт, американський фінансист, побудував свою теорію на підставі рівнів Фібо 3,5 і 8. У ній є три динамічні та дві корекційні хвилі. Вони співвідносяться як 1:1,5 підвищення до зниження.

Теорія хвиль Елліотта і Фібоначчі в трейдингу полягає в тому, що корекція ціни починається при досягненні справедливої позначки за вартістю, після коливань. У цьому якраз і знадобиться ідея Фібо – 38,2%, 50% та 61,8%. Відповідно до теорії Елліота, ринки проходять дві фази – динамічну, коли ціни рухаються трендом, і коригуючу, коли напрям змінюється. Кожна ступінь хвиль складається з одного повного циклу рушійних та коригувальних хвиль. Хвильова теорія Елліотта та рівні Фібоначчі виграшно доповнюють один одного.

Принципи побудови рівнів Фібоначчі

Щоб побудувати рівні, достатньо лише визначити інтервал із найменшим та найбільшим ціновим значенням, а потім скористатися вбудованим інструментом.

Динаміка вважається усталеною, якщо не перейдено кордон у 38,2% – популярний рівень для короткострокових угод. Торгівля за методом рівнів Фібоначчі в трейдингу підпорядковується простим правилам – відкривати позицію висхідного тренду слід трохи вище за рівні Фібо, а стопи залишити на нижчих позиціях. Стратегія дзеркається при виборі спадаючої позиції, як пояснюють досвідчені та професійні інвестори. До таких, наприклад, відноситься Бороден – автор книг з трейдингу, видання Кероліна можна купити у будь-якому магазині. На сучасному ринку біржі інвесторів звільнили від необхідності розумітися на тому, як правильно будувати рівні Фібоначчі – рівні відображаються автоматично при виборі відповідного цінового діапазону.

Переваги та недоліки

Торговий метод Фібоначчі відрізняється низкою переваг, не обмежуючись універсальністю та простотою розрахунків. До основних переваг відносять:

• можливість накладання альтернативні схеми аналізу;
• чітку логіку корекції торгівлі;
• допомога у визначенні відкриття та закриття угод;
• можливість налаштувати навіть трейдерами-початківцями;
• незмінність ефективності, незалежно від тенденцій у трейдингу.

Застосування стратегій та методів фібоначчі у трейдингу полегшує технічний аналіз – за допомогою важливих рівнів можна скоротити ризики та покращити фінансові показники по операціях, але важливо врахувати й деякі недоліки способу:

• метод ефективніший за умов корекції ціни;
• суб'єктивні помилки самого трейдера можуть некоректно змістити рівні;
• значущість мікроструктури ринку форексу;
• можливі хибні передбачення, які не здійсняться насправді;
• складності у тестуванні стратегій виходячи з індикаторів Фібо.

Торговий інструмент відображає числову закономірність, але не дає сильних сигналів. Результати аналізу лише пояснюють інвестору ймовірні умови, а рішення він приймає вже сам, не забуваючи про непередбачувану волатильність динамічного ринку.

Висновок

В огляді розібралися, як правильно використовувати Фібоначчі у трейдингу та технічному аналізі. Побудова рівнів вимагає часу, терпіння та практики, але результат багато скаже про ринок. Золоте правило для будь-якого інвестора – поєднувати у роботі різні аналітичні інструменти, перевіряючи прогнози кожного з них.

Відповіді на запитання, що часто ставляться

• Найсильніші рівні Фібоначчі – 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% та 78,6%
• Чому рівні Фібоначчі працюють у трейдингу? Тому що вони ґрунтуються на математичних пропорціях, які відображають природні ринкові закономірності. Рівні допомагають визначати точки розвороту, корекції та продовження тренду криптовалюти чи іншого активу.
• Як розтягувати сітку фібоначчі правильно? Інструкція проста – необхідно відкрити графік активу, в меню таблиці вибрати “Фібоначчі”, виставити потрібні параметри сітки у вигляді потрібних рівнів та часових зон.
• Як користуватися лініями Фібоначчі у трейдингу? Необхідно відкрити графік активу і вибрати в книзі налаштувань «Лінії Фібоначчі», а потім накласти графік на тренд, що цікавить.

Источник: coinspot.io