Пивоти в трейдингу: розрахунок точок pivot та стратегії їх застосування

Пивоти у трейдингу – лінії, на яких ціна активу потенційно завершує падіння чи зростання. Точки використовують під час роботи на торгових платформах визначення моменту розвороту над ринком акцій, фондовому, валютному чи сировинному ринку. В огляді ми з'ясуємо, як індикатори допомагають трейдерам в отриманні доходів, і наведемо варіанти методик прогнозування та розрахунку точок пивот.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Як з'явилися пивоти у трейдингу і що це таке

Трейдери не відносять пивоти до індикаторів, але визнають їхню важливість у технічному аналізі. Ці точки допомагають побачити та передбачити, коли ціна на графіку розгорнеться. Інвестори визначають денні рівні пивот у трейдингу, використовуючи пікові значення та ціну закриття, отримані в результаті торгів минулого дня.

Біржові стратегії торгівлі пивотами виникли завдяки праці іноземного трейдера Генрі Чейза, який створив методику опорних точок. Інвестори вигадали комбінації пивот з технічними індикаторами, що призвело до отримання достовірної інформації про ринок. Торгівля за індикаторами для трейдингу та pivot points включає аналіз сигналів та ключових трендових ліній для визначення моментів входу в ринок та виходу з позиції.

Техніки розрахунку pivot у трейдингу

Розрахунок пивотних точок виробляють на основі трьох показників за попередній період – мінімум і максимум ціни та ціна закриття. Класична формула пропонує шукати точку як суму трьох показників, поділену на 3. Аналогічна формула знаходження базової точки характерна і для інших варіацій методики – Камарілья та Фібоначчі. У формулі Вуді визначення пивоти потрібно скласти перші два значення, додати до них подвоєну суму закриття і поділити на 4.

Наведемо приклад розрахунку pivot у трейдингу, використаний при торгових угодах. Хай (H) та Лоу (L) склали 2.2 та 2.16 відповідно, а ціна закриття – 2.18. Основна точка пивот – (2.2 + 2.16 + 2.18) / 3 = 2.18. Рівні опору (R) та підтримки (S) знаходять за формулами:

R1 = 2P – L = 2 * 2.18 – 2.16 = 2.2;
R2 = P + (H – L) = 2.18 + (2.2 – 2.16) = 2.22;
S1 = 2P – H = 2 * 2.18 – 2.2 = 2.16;
S2 = P – (H – L) = 2.18 – (2.2 – 2.16) = 2.14.

Пивотна точка знаходиться на рівні 2.18, що є ключовим для визначення тренду. Якщо ціна нижча від точки, то тенденція має Ведмежий характер, а якщо вище – Бичий. Для успішного застосування pivot points та технічних індикаторів на практиці варто почитати книги з трейдингу або пройти онлайн-курси навчання трейдингу.

Типи крапок пивот у трейдингу

Пивоти допомагають інвесторам оцінювати волатильність фінансових ринків, оскільки виступають індикаторами розвороту тренду. Трейдери на основі аналізу можуть здійснити правильне управління ризиками та захистити особисті фінанси. Індикатор пивот розраховують за різними методиками залежно від обраного підходу. Основні типи – класичний варіант, Камарілья, Вуді, Фібоначчі та ДеМарк.

Традиційний варіант

Класичні точки пивот у трейдингу допомагають в аналізі волатильності цін, тому їхнє розуміння важливе для управління ризиками та психології інвестицій. Базова формула розрахунку основної точки пропонує скласти мінімум, максимум та ціну закриття та розділити на кількість доданків. Уявімо, що максимум дня припав на 500, а мінімальне значення становило 450. Якщо ціна закриття дорівнювала 475, то точка пiвот – 475. Формули для рівнів підтримки та опору: R1 = 2 * P – L; S1 = 2 * P – H; R2 = P + (R1 – S1); S2 = P – (R1 – S1).

Камарілья

Метод розрахунку pivot у трейдингу корисний для автоматизації торгівлі та скорочення фінансових втрат, важливо при управлінні капіталом. Техніка розрахунку спирається використання множників для рівнів опору і підтримки. Основна точка розраховується за аналогією з класичним варіантом, а рівні:

R1 = C + ((H – L) * 1.1 / 12);
R2 = C + ((H – L) * 1.1 / 6);
S1 = C – ((H – L) * 1.1 / 12);
S2 = C – ((H – L) * 1.1 / 6).

Уточнимо, що буквою C ми позначили ціну закриття. Наявність множника робить даний метод розрахунку pivot у трейдингу унікальним та дозволяє пом'якшити вплив екстремальних значень.

Вуді

При розрахунку пивот Вуді успішні трейдери приділяють більше уваги ціні закриття. Для знаходження точки потрібно скласти мінімум і максимум ціни, додати до нього подвоєне значення ціни закриття та поділити отриману суму на 4. Для наочності: P = (H + L + 2C) / 4. Показники допомагають у визначенні розворотних точок у денному, алгоритмічному, середньостроковому та довгостроковому криптовалюті. При комбінації з патернами розвороту трендові лінії позначають більш точні входи та виходи.

Фібоначчі

Різновид точок пивот у трейдингу заснований на послідовності Фібоначчі. Трейдери використовують рівні корекції 38,2% та 61,8% при розрахунках. Основну точку визначають за традиційною формулою з урахуванням максимуму, мінімуму та минулої ціни під час закриття сесії. Рівні підтримки та опору Fibonacci знаходять у такий спосіб:

R1 = P + (0.382 * (H – L));
R2 = P + (0.618 * (HL));
R3 = P + (1 * (HL));
S1 = P – (1 * (HL));
S2 = P – (0.618 * (HL));
S3 = P – (0.382 * (H – L)).

Півоти Фібоначчі комбінують у трейдингу з іншими торговими сигналами для розуміння моментів входу та виходу. Трейдери проводять розрахунки в інвестиційних стратегіях отримання заробітку на біржі.

DeMark

Авторська методика від Томаса ДеМарка пропонує спиратися на характер руху ціни в попередній день торгів:

при зростанні – P = C + 2H + L;
при падінні – P = C + H + 2L;
за рівності ціни відкриття та закриття – P = 2C + H + L.

Характерні рівні підтримки та опору розраховують для визначення межі діапазону руху ціни для поточного періоду: R = (P/2) + H; S = (P / 2) – L. Точки пивот ДеМарка використовують як індикатори у фінансовій аналітиці ринку, оскільки вони мають особливе значення в автоматизації торгівлі та прийнятті рішень.

Для того, щоб правильно застосовувати різні методики розрахунку pivot points, важливо розумітися на фундаментальних поняттях фінансових ринків. Початківцям інвесторам і трейдерам рекомендується вивчити основні терміни трейдингу, щоб розуміти логіку роботи рівнів підтримки та опору, роль ціни закриття та значення індикаторів технічного аналізу. Такий підхід допомагає як грамотно інтерпретувати сигнали пивотних точок, а й вибудовувати ефективніші стратегії управління ризиками і капіталом.

Застосування точок у торгівлі

Секрет торгівлі за точками пивот у цьому, що допомагають у визначенні значних рівнів. Крапки показують потенційні розвороти та місця входу та виходу, які підтверджуються свічковими патернами та іншими інструментами аналізу графіків ринку. Інвестори застосовують роботів для автоматизації торгівлі опціонами, ф'ючерсами, акціями та на ринку Форекс. Для скорочення ризиків трейдери ставлять стоп-лоси та тейк-профіти.

Успішний кейс: Якийсь інвестор працює на платформі для трейдингу MT4, доступ до якої він отримав при оплаті брокерських послуг. Спеціаліст веде денну торгівлю з використанням pivot points та індикаторів MACD та RSI. Крапки дозволяють йому знаходити ключові рівні, а індикатори виступають підтвердженням сили тренду та сигналів входу та виходу. За своєю стратегією він входить в угоду при проби першого рівня опору, ставить стоп-лоси, отримує підтвердження і виходить на другому рівні опору. За півроку такого ведення торгів інвестор збільшив свій капітал на 30%.

Таким чином, для прибуткової торгівлі потрібно поєднувати пивоти з індикаторами технічного та фундаментального аналізу, користуватися платформами з інтеграцією інструментів та часто оновлювати стратегію за високої волатильності ринку.

Плюси та мінуси використання pivot у трейдингу

Застосування pivot у трейдингу дозволяє інвестору визначити ключові рівні та заробити на угодах. До списку переваг використання пивот трейдери вносять:

простоту визначення – рівні легко знайти на графіку;
сумісність із різними інтервалами та ринками – навіть стратегія скальпінгу з використанням пивот дає прибуток;
можливість комбінації із фінансовими інструментами для прогнозування цін на ринку.

Крапки пивот застосовують у трейдингу у торгових, у тому числі й автоматичних, стратегіях, однак у них є й недоліки. Крапки не враховують поточні тренди, тому для успішних угод потрібно використовувати торгові інструменти для аналізу обсягів трендів. Пивоти не завжди дають результат на волатильних ринках і потребують підтвердження інструментами хвильового та графічного аналізу для більшої точності.

Стратегія, що поєднує точки пивот та хеджування, допомагає знизити ризики фінансових втрат. При пробої рівнів підтримки та опору трейдери застосовують опціони та ф'ючерси для захисту від збитків.

Висновок

У цьому огляді ми довідалися, що таке точка пивот на біржі. Ми дізналися, що точні точки разом з іншими торговими сигналами допомагають в аналізі ліній тренду та виявленні ключових рівнів для розробки стратегій трейдингу та диверсифікації портфеля. Крапки універсальні, але потребують підтвердження іншими індикаторами.

Наприкінці залишимо вам кілька порад:

постійно нарощуйте знання та проходьте навчальні курси з психології трейдингу, що сприяють розвитку навичок успішного трейдера;
вибирайте надійні платформи та перевірених брокерів для скорочення ризиків;
віддавайте перевагу майданчикам, які підтримують інтеграцію pivot та різних інструментів у трейдингу, у тому числі ETF та інвестиційних фондів.

Ми рекомендуємо вам при використанні вивчати фінансові новини та економічний календар, щоб вести успішну новинну торгівлю.

У коментарях повідомте про особистий досвід використання пиво та розкажіть про свої успіхи в трейдингу.

Читайте у нас на сайті інші статті про графічні патерни, технічні індикатори та інші інструменти.

Источник: coinspot.io

No votes yet.

Please wait...