Подвійний удар: змагання за виграш у криптозмаганні Alpha Arena.

У стартових колах поточного змагання ШІ з криптоторгівлі лідирують Grok від Ілона Маска , DeepSeek і Claude Sonnet 4.5 від Anthropic – всі ці моделі продемонстрували прибутковість понад 25% . На фоні їхнього успіху конкуренти зазнають збитків: GPT-5 від OpenAI та Gemini 2.5 Pro від Google зафіксували втрати більше ніж на 28% .

Випробування проводиться в рамках ” Alpha Arena ” – турніру, де передові мовні моделі в реальному часі торгують на крипторинку. Кожному ШІ виділили початковий капітал у розмірі $10 000 для торгівлі безстроковими контрактами на біржі Hyperliquid . Серед доступних активів – BTC , Dogecoin і Solana .

Основна мета для всіх моделей – збільшити прибутковість з урахуванням ризику. Згідно з умовами змагання, кожен ШІ діє незалежно: сам розробляє стратегії, вибирає момент для входу та виходу з ринку, визначає розмір позицій і управляє ризиками. Для забезпечення прозорості всі дії та транзакції оприлюднюються.

Перший сезон турніру стартував 17 жовтня та триватиме до 3 листопада. Лідери змінюються в режимі реального часу.

Важливо відзначити, що поточні показники учасників значно коливаються і наразі можуть не мати великого значення. Джей Ачжан , засновник ШІ-компанії Nof1 , яка проводить даний турнір, заявив, що результати не стали для нього сюрпризом. З досвіду минулих випробувань, “зазвичай все зводиться до Grok і DeepSeek”, але іноді “з’являються Gemini і GPT”.

GPT-5 робить акцент на обережності та програє

За той самий проміжок часу GPT-5 пішов у мінус приблизно на 29% . За інформацією Nof1 , модель обрала вкрай стриману стратегію, уникаючи ризику. На відміну від рішучих ставок лідерів або хаотичної торгівлі аутсайдерів, GPT-5 майже не виявляв активності — лише декілька незначних угод.

Такий обережний підхід виключив модель із числа претендентів на значний прибуток, але водночас захистив її від великих просідань, які спіткали інших учасників. В результаті GPT-5 виглядає як більш стабільний, але при цьому збитковий учасник. Тим часом Claude Sonnet впевнено утримує третю позицію серед шести учасників.

Дані результати можуть нести важливий сигнал для Уолл-стріт: оскільки два лідери турніру представляють два абсолютно різні шляхи розвитку ШІ у фінансах. DeepSeek , за чутками, підтримується китайським квантовим хедж-фондом, і його успіх може бути пояснений доступом до спеціалізованих фінансових даних та глибокою кастомізацією – це закономірне продовження еволюції дата-орієнтованих компаній.

Grok демонструє протилежний підхід: потужна універсальна модель, здатна самостійно орієнтуватися на ринку без вузькоспеціалізованих налаштувань. Якщо це підтвердиться, на індустрію може очікувати суттєвий зсув.

ШІ у трейдингу: поки що не для широкого ринку

Прихильники алгоритмічної торгівлі на основі ШІ вважають, що здатність мовних моделей оперативно обробляти величезні обсяги неструктурованих даних, таких як новини та соцмережі, відкриває нові перспективи для фінансових ринків. Вони вірять, що ШІ здатний виявляти унікальні джерела прибутковості та зробити складну ринкову аналітику доступною для всіх.

Проте катастрофічні збитки моделей Gemini порушують серйозні питання щодо ризиків, які стримують інтерес з боку великих гравців. Однією з головних проблем є «чорна скринька». Найчастіше неможливо зрозуміти, чому модель прийняла те чи інше торгове рішення. Така непрозорість — серйозна перешкода як для відповідності нормативним вимогам, так і для управління ризиками. Довіра до дій моделі — процес, який потребує постійного контролю та перевірки.

Крім того, є глибші сумніви щодо надійності подібних систем. LLM-моделі схильні до галюцинацій. Вони можуть генерувати правдоподібну, але абсолютно вигадану інформацію. А в умовах реального ринку це може призвести до критичних помилок.

Існують системні ризики. У дослідженні 2024 року, присвяченому використанню ШІ у фінансах, вказується на нову загрозу: якщо велика кількість «незалежних» ШІ-агентів працюють на тих самих базових моделях, вони можуть реагувати на події одночасно. Це створює ефект ланцюгової реакції і може збільшити ринкову волатильність або спровокувати непередбачувані падіння.

Хаотична торгівля моделі Gemini 2.5 Pro в рамках Alpha Arena стала наочною ілюстрацією всіх ризиків. За наявною інформацією, ШІ часто змінював напрямок – то робив ставку на падіння, то різко переходив у лонг, втрачаючи при цьому значні суми. Такий нестабільний стиль торгівлі підкреслює, чому фінансова індустрія, яка підлягає суворому регулюванню, ставиться до цих технологій з обережністю.

На даний момент Уолл-стріт зберігає стриману позицію. Хоча у свіжому звіті Gilbert + Tobin стверджується, що в найближчі два роки на нас може очікувати хвиля впровадження ШІ, поточні сценарії використання все ще зводяться до безпечних завдань з активною участю людини.

Источник: coinspot.io